KassadokumendidAvalik
Kassaaruanne nr 8
Lennuamet · 4. september 2018
- Viit
- 1.8-15/18/4663
- Registreeritud
- 4. september 2018
- Dokumendi liik
- Kassadokumendid
- Funktsioon
- 1.8 Finantsplaneerimine, raamatupidamisarvestuse ja hangete korraldamine
- Sari
- 1.8-15 Kassa sissetuleku ja väljamineku dokumendid
- Toimik
- 1.8-15/2018
- Vastutaja
- Tiina-Mae Kuusik
Failid
Sisu (failidest)
ASUTUS Lennuamet
SULARAHA KASSAARUANNE
Dokumendi nr 8
Kuu august
Aasta 2018
Sularaha jääk
kassas kuu
alguseks: Summa 642,40
Asutuse kassasse sissemakstud sularaha kuus päevade lõikes (kasssa sissetulek):
Eelarveük
sus/ Fund Tulukeskus/
Kuupäev Summa Tehingupartner Projekt/fund center Profit center
01.08.2018 3,20 800699 44 EN30 TN30
07.08.2018 3,20 800699 44 EN30 TN30
10.08.2018 26,00 800699 44 EN30 TN30
15.08.2018 13,00 800699 44 EN30 TN30
16.08.2018 13,00 800699 44 EN30 TN30
21.08.2018 13,00 800699 44 EN30 TN30
22.08.2018 3,20 800699 44 EN30 TN30
23.08.2018 3,20 800699 44 EN30 TN30
27.08.2018 6,40 800699 44 EN30 TN30
kokku 84,20
Asutuse kassast väljamakstud sularaha kuus päevade lõikes (kassa väljaminek):
e-riigikassa
konto number
sularaha panka
Kuupäev Summa viimisel muu väljamaksu selgitus
08.08.2018 630,00 2400081779 omatulu/trükiste müük
2900073106 riigilõivud
kokku 630,00
Sularaha jääk
kassas kuu
lõpuks: Summa 96,60
Aruande koostaja
Tiina-Mae Kuusik
finants-haldusspetsialist