KassadokumendidAvalik
Sularaha kassaaruanne nr 7
Lennuamet · 2. august 2017
- Viit
- 1.8-15/17/8
- Registreeritud
- 2. august 2017
- Dokumendi liik
- Kassadokumendid
- Funktsioon
- 1.8 Finantsplaneerimine, raamatupidamisarvestuse ja hangete korraldamine
- Sari
- 1.8-15 Kassa sissetuleku ja väljamineku dokumendid
- Toimik
- 1.8-15/2017
- Vastutaja
- Helina Voltri
Sisu (failidest)
ASUTUS Lennuamet
SULARAHA KASSAARUANNE
Dokumendi nr
Kuu IUU1I
Aasta 2017
buiarana jaaK
kassas kuu
alguseks: Summa
Asutuse kassasse sissemakstud sularaha kuus paevade loikes (kasssa sissetuiek):
Eelarveuk
sus/ Fund Tulukeskus/
Kuupaev Summa Tehingupartner Projekt/fund center Profit center
4.07.2017 13,00 800699 44 EN30 TN30
4.07.2017 13,00 800699 44 EN30 TN30
11.07.2017 13,00 800699 44 EN30 TN30
26.07.2017 26,00 800699 44 EN30 TN30
28.07.2017 3,20 800699 44 EN30 TN30
31.07.2017 15,00 800699 10 EN30 TN30
kokku 83,20
Asutuse kassast valjamakstud sularaha kuus paevade loikes (kassa valjaminek):
e-riigikassa
konto number
sularaha panka
Kuupaev Summa viimisel muu valjamaksu selgitus
2400081779 omatulu/trukiste muuk
kokku 0,00
Sularaha jaak
kassas kuu
Idpuks: Summa
Aruande koostaja
Helina Voltri
finants-haldusnounik
/allkirjastatud digitaalselt/ 02.08.2017