Aruanne

TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) 7-10/4989-2 Toetuse saaja nimi Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus Taotlusvooru nimetus (täita, kui toetus on eraldatud läbi taotlusvooru) Tegevustoetus Toetuse kasutamise periood (aasta) 01.01.2024 - 31.12.2024 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (5)  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 13,094,562.00 € 13,221,507.36€ Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 12,902,562.00€ 13,047,920.00€ KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Selgitused Kultuuriministeeriumi toetuse summa 12,902,562.00€ 13,047,920.00€ Sisaldab 472358 Kul.min leping 7-10/74614-2 lisa nr 4 62,000.00 € 51,857.42 € OMAFINANTSEERING Tulu raamatute ja trükiste müügist 15,000.00 € 17,010.53 € Tulu koolituste ja kutseandmise eest 35,000.00 € 29,949.00 € Tulu muudest teenustest 12,000.00 € 1,836.00 € Muud tulud € 3,061.89 € 130,000.00 € 121,729.94 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt (erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt) € € € € € € € € € € Muud toetused (toetajate lõikes - nt Kultuuriministeeriumi muu taotlusvoor, Kultuurkapital, HMN, koostööpartnerid, sponsorid jm) HARNO õpiränded ja Erasmus+ rahvusvahelised koostööprojektid 110,000.00 € 121,729.94 € Eesti Olümpiakomitee 20,000.00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € 2 (5) Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus KULUD (1/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 1. Personalikulud (koos kõigi maksudega) 620,786.00 € 643,122.28 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) Koosseisuline töötasu 463,378.00 € 457,085.28 € Lepinguline töötasu 588.00 € 21,130.00 € Tööandja maksukulu 156,820.00 € 162,373.00 € Erisoodustus € 2,534.00 € € € € € € € € € € € € € 2. Majandamiskulud 283,000.00 € 303,340.94 € Bürookulud ja auditi kulud 20,000.00 € 21,242.00 € Tööruumide rendikulud (rent, kommunaal, korrashoid) 36,000.00 € 29,792.00 € IT ja kommunikatsioonikulud 15,000.00 € 22,971.00 € Transpordikulud 35,000.00 € 7,028.00 € Lähetuskulud (siselähetused) 7,000.00 € 2,182.94 € Eesti Spordiregistri andmekogu volitatud töötleja kulud (v.a töötasu 15,000.00 € 2,658.00 € Treenerite ja sporditöötajate koolitused, kutseandmine 40,000.00 € 86,831.00 € Sellest 51 472 € Kul. min lep.nr 7-10/4989 lisa nr 1 Erasmus +Joy ja Shaping kulud € 11,005.00 € Spordialaste raamatute koostamine ja kirjastamine 25,000.00 € 23,041.00 € Erasmus + ja R/V koostööprojektide kulud 90,000.00 € 93,358.00 € Tervishoid ja meditsiin € 3,232.00 € € € 3 (5) Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus KULUD (2/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 3. Soetatud vahendid (põhivara) ja investeeringud kokku 0.00 € 0.00 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 4. Muud kulud kokku 12,190,776.00 € 12,275,044.14 € Treeneri tööjõukulude toetus 12,190,776.00€ 11,729,436.60€ Treenerikutse edendamiseks € 59,559.00 € Tegevustoetuse leping 7-1074989-2 lisa 2 ja 7-10/4614-2 Koolitusmaterjalide uuendamine € 71,528.00 € Sellest 71 528 € Kul. min lep.nr 7-10/4989 lisa nr 1 Amortisatsioon € 4,250.18 € Intressikulu € 37.66 € Finantstulu € -49,054.91 € Aruandeaasta tulem € 11,302.53 € 2024.aasta treeneri tööjõukulu jääk 2025. aastasse € 426,387.46 € Riigimaksud € 21,597.62 € Planeeritud eelarve on tasakaalus! KOKKU 13,094,562.00€ 13,221,507.36€ Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 4 (5) Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus ARUANDEGA KOOS ESITATAKSE JÄRGMINE LISA Lisa 1. Tegevuskava (või arengukava) täitmise aruanne vabas vormis (sh toimunud tegevuste kokkuvõte, mõju ja saavutatud tulemused) ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi Toomas Tõnise Allkiri (paberkandjal) Kuupäev 27.02.2025 pp.kk.aaaa 5 (5) Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus