Aruanne

TEGEVUSTOETUSE KASUTAMISE ARUANNE KULTUURIMINISTEERIUMILE Lepingu number (lepingu numbri puudumisel kultuuriministri käskkirja number) 7-10/4614-2 Toetuse saaja nimi SPORDIKOOLITUSE ja -TEABE SIHTASUTUS Taotlusvooru nimetus (täita, kui toetus on eraldatud läbi taotlusvooru) Tegevustoetus Toetuse kasutamise periood (aasta) 01.01.2023 - 31.12.2023 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa 1 (5)  PLANEERITUD TEGELIK (taotletud) SUMMA (eraldatud) SUMMA TULUD Planeeritud eelarve on tasakaalus! 13,944,386.00 € 12,609,961.92 € Planeeritud tulude ja kulude summa peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema 13,773,986.00 € 12,480,968.88 € KULTUURIMINISTEERIUMI TOETUS Selgitused Kultuuriministeeriumi toetuse summa 13,773,986.00 € 12,480,968.88 € 62,000.00 € 40,069.96 € OMAFINANTSEERING Tulu raamatute ja trükiste müügist 12,000.00 € 10,138.09 € Tulu koolitusteenustest 35,000.00 € 26,608.02 € Tulu muudest teenustest 15,000.00 € 3,323.85 € € € 108,400.00 € 88,923.08 € KAASFINANTSEERING Toetused Eesti kohalikult omavalitsuselt (erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt) € € € € € € € € € € Muud toetused (toetajate lõikes - nt Kultuuriministeeriumi muu taotlusvoor, Kultuurkapital, HMN, koostööpartnerid, sponsorid jm) Eriprojektid Erasmus+ ja R/V koostööprojektid 93,400.00 € 88,193.51 € Eesti Olümpiakomitee 15,000.00 € € Muud tulud € 729.57 € € € € € € € € € € € € € € € 2 (5) SPORDIKOOLITUSE ja -TEABE SIHTASUTUS KULUD (1/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 1. Personalikulud (koos kõigi maksudega) 522,042.00 € 599,940.64 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) Koosseisuline töötasu 390,166.00 € 431,751.72 € Lepinguline töötasu 0.00 € 14,715.00 € Tööandja maksud 131,876.00 € 152,424.19 € Erisoodustus € 1,049.73 € € € € € € € € € € € € € 2. Majandamiskulud 363,978.00 € 325,536.13 € Bürookulud ja auditi kulud 25,000.00 € 21,591.26 € Tööruumide rendikulud 40,000.00 € 29,705.18 € Transpordikulu 34,000.00 € 23,551.33 € IT-ja kommunikatsiooni kulud 30,000.00 € 15,099.00 € Lähetuskulud 15,000.00 € 7,627.36 € ESR volitatud töötleja kulud v.a. rent ja töötasud 25,000.00 € 4,307.00 € Treenerite ja sporditöötajate koolitused, kutseandmine 70,000.00 € 78,502.00 € Spordialaste raamatute koostamine ja kirjastamine 34,978.00 € 61,323.98 € Erasmus+ ja R/V koostööprojektide kulud 90,000.00 € 81,413.00 € Tervishoid ja meditsiin € 2,416.02 € € € € € 3 (5) SPORDIKOOLITUSE ja -TEABE SIHTASUTUS KULUD (2/2) (kulugruppide kaupa) PLANEERITUD TEGELIKUD Tulude ja kulude koondsumma peab võrdne (ehk eelarve tasakaalus) olema KULUD KULUD 3. Soetatud vahendid (põhivara) ja investeeringud kokku 0.00 € 0.00 € Täiendav/selgitav informatsioon (vajadusel) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 4. Muud kulud kokku 13,058,366.00 € 11,684,485.15 € Treeneri toetused 13,058,366.00 € 11,685,458.00 € sellest 90655.00 treenerite koolituseks ja õppematerjalideks Riigimaksud € 19,222.11 € Amortisatsioon € 14,018.15 € Intressikulud € 524.23 € Finantstulu € -36,171.02 € Aruandeaasta tulem € 1,433.68 € € € € € € € Planeeritud eelarve on tasakaalus! KOKKU 13,944,386.00 € 12,609,961.92 € Toetuse saaja kohustub üle 5 € suuruse jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB EE891010220034796011 või Swedbank EE932200221023778606; viitenumber: 2800047436; selgitus: leping nr ... 4 (5) SPORDIKOOLITUSE ja -TEABE SIHTASUTUS ARUANDEGA KOOS ESITATAKSE JÄRGMINE LISA Lisa 1. Tegevuskava (või arengukava) täitmise aruanne vabas vormis (sh toimunud tegevuste kokkuvõte, mõju ja saavutatud tulemused) ARUANDE ESITAJA KINNITUS Allkirjaga kinnitan järgnevat . kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida; . projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondid poolt antud tagastamatuid toetusi; . juhul, kui ma olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on esitatud kulud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta. Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi TOOMAS TÕNISE Allkiri (paberkandjal) Kuupäev 21.03.2024 pp.kk.aaaa 5 (5) SPORDIKOOLITUSE ja -TEABE SIHTASUTUS