Kiri

Saatja: Edel üldmeilid <[email protected]> Saadetud: 25.06.2020 10:29 Adressaat: TTJA <[email protected]> Teema: Andmete esitamine 2020/2021 perioodiks Manused: image001.png; TTJA andmete esitamine 06-2020.asice Tere Käesolevaga esitame andmed raudteeinfrastruktuuri kasutustasu määramiseks. Lugupidamisega Rena Laanemets büroojuht +372 38 48 301 www.edel.ee Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Meie 25 .06. 20 20 . a. nr. EDI-20 20-V- 55 Endla 10 a 10142 Tallinn Andmete esitamine raudteeinfrastruktuuri kasutustasu määramiseks Esitame raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika §1 1 märgitud andmed ja arvestused 13.12.2020. a. algava liiklusgraafikuperioodi raudteeinfrastruktuuri kasutustasu määramiseks . 1. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kapitali kaalutud keskmise hinna (WACC) arvestamisel on kasutatud ettevõttele 2020 . a. liiklusgraafikuperioodiks infrastruktuuri kasutustasu määramisel arvestuste aluseks olnud finantsnäitajaid ( vastavad lõplikud näitajad ei ole täna teada ja määratakse menetluse käigus ) ning AS Swedbank laenulepingust nr. 11-006152- JI tulenevat intressimäära 4,1% + Euro 6 kuu EURIBOR. WACC’i arvestuses on kasutatud 201 9 . a. kaalutud keskmist intressimäära . Intressimäärad periooditi : – 27.01.201 9 : 4,1 % 28.01 – 27.08.201 9 : 4,1 % 28.08 – 31.12.201 9 : 4,1 % Kaalutud keskmine : 4,1 % Omakapitali hinna arvestus re = rf + ß * rm 4,56 % rf - riskivaba tulumäär 0,55 % ß - ettevõtte aktsia süstemaatiline risk ( beetakordaja ) 1, 46 rm - turu riskipreemia 2,74 % WACC arvestus re - omakapitali kaalutud keskmine hind % 4,56 % rd - võõrkapitali hind % 4,1 % WACC= re * E/(D+ E)+ rd * D/(D+E) 4,33 % 2. Ettevõtte 201 9 . aasta kasumiaruanne , bilanss ja põhivara andmed põhinevad auditeeritud majandusaasta aruandel . 3. Prognoositavad veomahud liiklusgraafikuperioodiks turusegmentide lõikes : Kaubavedu : 0 rongkm 0 brutotkm Avalik reisijatevedu : 1 110 448 rongkm 163 457 989 brutotkm . 4. Prognoositava kasutustasu arvutamine Arvutused on indikatiivsed , kuna WACC’I määra korrigeerimine ja tarbijahinna indeksi rakendamise asjaolud selguvad menetluse käigus . Kapitalikulu arvutamine Kapitalikulu arvutamisel on lähtutud põhivara amortisatsioonist 201 9 . aastal , mida on korrigeeritud ajaloost tulenevate mahaarvamistega ning mittekasutatava vara kulumiga : Põhiteenuse kapitalikulu : 2 210 357 – (22 916 + 1 020 - 62 126 + 17 882) = 2 230 665 € Ärikasumi arvutamine Ärikasum põhiteenuse osutamisel võrdub WACC * põhiteenuse osutamisel kasutatav a põhivara jääkväärtus 201 9 . a astal , mida on korrigeeritud ajaloost tulenevate maha - ja juurdearvestustega ning mittekasutatava vara jääkväärtusega : (24 349 395 – 183 316 – 10 211 + 243 326 – 108 735) * 4,33 % = 1 051 777 €. Teenuste kogukulu arvutamine Põhiteenuse kogukulu : Tegevuskulud : 3 632 752 € Üldkulud : 672 942 € Kapitalikulu : 2 230 665 € Ärikasum : 1 051 777 € Kokku : 7 588 136 € Tulenevalt Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/909 Artiklitest 3 ja 4 on põhiteenuse otsekuluks hinnatud 30 % tegevuskulust . Ülejäänud põhiteenuse kulud on mitte otsekulud . Põhiteeenuse otsekulu : 30% * 3 632 752 = 1 089 826 € Põhiteenuse mitte otsekulu : 7 588 136 – 1 089 826 = 6 498 310 € Kuludele ei ole prognoositud tarbijahinna indeksiga korrigeerimist , selle rakendamise otsustab kasutustasude määraja menetluse käigus . Teenuste tariifide arvutamine Põhiteenuse otsekulu tasuvad nii kaubaveo kui avaliku reisijateveo segmendid , tasu arvestatakse läbitud brutotonnkilomeetrite alusel : 1 089 826 / 163 457 989 = 0,00 667 €/ brutotkm Põhiteenuse mitte otsekulu tasub ainult avaliku reisijateveo segment, tasu arvestatakse tellitud läbilaskevõime rongkilomeetrite alusel : 6 498 310 / 1 110 448 = 5, 8520 € / rongkm Lugupidamisega Rain Kaarjas Juhatuse liige Allkirjastatud digitaalselt Majandus-ja kommunikatsiooniministri 19.08.2016.a. määruse nr.51 "Raudteeinfrastruktuuri Edelaraudtee Infrastruktuuri AS kasutustasu arvestamise metoodika" lisa 1 RAUDTEEINFRASTRUKTUURI-ETTEVÕTJA KASUMIARUANNE 2019. a. € Raudteeinfrastru ktuuriga seotud Kokku, € Põhiteenus, € Teenindusrajatised, € üldkulud, € Infrastruktuuri kasutustasu 7 321 625 7 128 549 193 076 Infrastruktuurile juurdepääsu tasu 0 Muud infrastruktuuriteenused 0 Kinnisvarateenused 0 Muud teenused 35 066 35 066 Varude müük 0 0 Realiseerimise netokäive kokku 7 356 691 7 163 615 193 076 0 Kapitaliseeritud kulud oma tarbeks põhivara valmistamisel 0 0 Muud äritulud 387 387 ÄRITULUD KOKKU 7 357 078 7 164 002 193 076 0 Müüdud kaubad ja vahendatud teenused 0 0 Infrastruktuurimaterjalid 22 304 21 969 335 Muud materjalid 11 738 11 386 341 11 Töövahendid 8 583 7 024 147 1 412 Kütus ja määrdeained 49 712 42 544 649 6 519 Tehnoloogiline elekter 114 825 113 100 1 725 Muud raudteeinfrastruktuuriga seotud teenused 1 739 527 1 692 679 46 848 Kaubad, materjal, teenused kokku 1 946 689 1 888 702 50 045 7 942 Masinate ja seadmete kasutuskulud 124 219 104 513 1 594 18 112 Kommunaalkulud 758 747 11 Side-ja kontorikulud 55 366 48 512 844 6 010 Müügikulud 0 0 0 Muud teenused 303 137 47 752 728 254 657 Keskkonnakaitse kulud 8 898 8 764 134 Muud tegevuskulud 157 472 30 380 463 126 629 Mtimesugused tegevuskulud kokku 649 850 240 668 3 774 405 408 Tööjõukulud 1 800 115 1 503 382 22 925 273 808 Muud ärikulud 0 TEGEVUSKULUD KOKKU 4 396 654 3 632 752 76 744 687 158 KULUMIEELNE KASUM 2 960 424 3 531 250 116 332 -687 158 Kulum 2 257 809 2 210 357 47 452 ÄRIKULUD KOKKU 6 654 463 5 843 109 124 196 687 158 INTRESSI- JA MAKSUEELNE KASUM 702 615 1 320 893 68 880 -687 158 Intressitulud 20 852 20 852 Valuutakursi kasum 0 Intressikulu 278 167 278 167 Valuutakursi kahjum 0 PUHASKASUM ENNE MAKSE 445 300 1 063 578 68 880 -687 158 Tulumaks 0 0 0 0 PUHASKASUM 445 300 1 063 578 68 880 -687 158  Majandus-ja kommunikatsiooniministri 19.08.2016.a. määruse nr.51 "Raudteeinfrastruktuuri Edelaraudtee Infrastruktuuri AS kasutustasu arvestamise metoodika" lisa 1 RAUDTEEINFRASTRUKTUURI-ETTEVÕTJA KASUMIARUANNE TEENINDUSRAJATISTE LÕIKES 2019. a. € Seisuteede Jaamade Kokku, € Üldkulud kasutamine kasutamine Infrastruktuuri kasutustasu 193 076 132 418 60 658 Infrastruktuurile juurdepääsu tasu 0 Muud infrastruktuuriteenused 0 Kinnisvarateenused 0 Muud teenused 0 Varude müük 0 Realiseerimise netokäive kokku 193 076 0 132 418 60 658 Kapitaliseeritud kulud oma tarbeks põhivara valmistamisel 0 Muud äritulud 0 ÄRITULUD KOKKU 193 076 0 132 418 60 658 Müüdud kaubad ja vahendatud teenused 0 Infrastruktuurimaterjalid 335 335 Muud materjalid 341 0 174 167 Töövahendid 176 29 107 40 Kütus ja määrdeained 784 135 649 0 Tehnoloogiline elekter 1 725 1 725 Muud raudteeinfrastruktuuriga seotud teenused 46 848 25 812 21 036 Kaubad, materjal, teenused kokku 50 209 164 28 802 21 243 Masinate ja seadmete kasutuskulud 1 969 375 1 594 Kommunaalkulud 11 0 11 Side-ja kontorikulud 968 124 740 104 Müügikulud 0 0 0 Muud teenused 5 996 5 268 728 0 Keskkonnakaitse kulud 134 0 134 Muud tegevuskulud 3 083 2 620 463 Mtimesugused tegevuskulud kokku 12 161 8 387 3 670 104 Tööjõukulud 28 590 5 665 22 925 Muud ärikulud 0 0 TEGEVUSKULUD KOKKU 90 961 14 217 55 397 21 347 KULUMIEELNE KASUM 54 663 -14 217 47 896 20 984 Kulum 47 452 29 125 18 327 ÄRIKULUD KOKKU 138 413 14 217 84 522 39 674 INTRESSI- JA MAKSUEELNE KASUM 54 663 -14 217 47 896 20 984 Intressitulud 0 Valuutakursi kasum 0 Intressikulu 0 Valuutakursi kahjum 0 PUHASKASUM ENNE MAKSE 54 663 -14 217 47 896 20 984 Tulumaks 0 0 0 0 PUHASKASUM 54 663 -14 217 47 896 20 984  Edelaraudtee Infrastruktuuri AS Majandus-ja kommunikatsiooniministri 19.08.2016.a. määruse nr.51 "Raudteeinfrastruktuuri Bilanss kasutustasu arvestamise metoodika" lisa 4 Auditeeritud 31.12.2019 Raudteeinfra- struktuur kokku, VARAD Põhiteenus, € Lisateenus, € Abiteenus € AKTIVA Käibevara Raha ja pangakontod 671 566 107 069 778 635 Nõuded ostjate vastu 63 484 10 121 73 605 sh ostjatelt laekumata arved 63 484 10 121 73 605 Mitmesugused nõuded 2 241 693 357 396 2 599 089 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 7 055 1 125 8 180 sh maksude ettemaksed ja tagasinõuded 862 138 1 000 muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 6 193 987 7 180 Varud 142 811 22 768 165 579 sh tooraine ja materjal 142 811 22 768 165 579 Käibevara kokku 3 126 609 498 479 0 3 625 088 Põhivara Materiaalne põhivara 111 089 683 12 065 567 0 123 155 250 sh maa ja ehitised 98 597 790 12 044 645 110 642 435 masinad ja seadmed 5 644 018 16 562 5 660 580 muu inventar,tööriistad, sisseseade 79 107 4 360 83 467 lõpetamata ehitus 6 768 768 6 768 768 ettemaksed põhivara eest 0 0 Immateriaalne põhivara 57 189 57 189 Akumuleeritud põhivara kulum(miinus) -37 642 426 -346 675 -37 989 101 Põhivara kokku 73 504 446 11 718 892 0 85 223 338 AKTIVA kokku 76 631 055 12 217 371 0 88 848 426 PASSIVA Lühiajalised kohustused Võlakohustused 280 474 44 716 325 190 sh pikaajaliste liisingukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil 0 0 0 pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil 280 474 44 716 325 190 Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest 533 363 85 035 618 398 Võlad hankijatele 2 037 130 324 782 2 361 912 sh hankijatele tasumata arved 2 037 130 324 782 2 361 912 Mitmesugused võlad 0 0 0 Maksuvõlad 124 540 19 856 0 144 396 Viitvõlad 748 132 119 275 0 867 407 sh võlad töövõtjatele 125 255 19 969 145 224 intressivõlad 0 0 0 muud viitvõlad 622 877 99 306 722 183 Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud 0 0 0 Sihtfinantseerimine 0 0 0 Lühiajalised kohustused kokku 3 723 639 593 664 0 4 317 303 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 10 164 923 1 620 605 11 785 528 sh liisingukohustused 0 0 0 pangalaenud 10 164 923 1 620 605 11 785 528 Pikaajalised kohustused kokku 10 164 923 1 620 605 0 11 785 528 Kohustused kokku 13 888 563 2 214 268 0 16 102 831 Omakapital 62 742 493 10 003 102 0 72 745 595 sh aktsiakapital 237 030 37 790 274 820 kohustuslik reservkapital 23 703 3 779 27 482 eelmiste perioodide jaotamata kasum 65 672 854 10 470 293 76 143 147 aruandeaasta kasum(kahjum) -3 191 094 -508 760 -3 699 854 PASSIVA kokku 76 631 055 12 217 371 0 88 848 426  Majandus-ja kommunikatsiooniministri 19.08.2016.a. määruse nr.51 "Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika" lisa 5 RAUDTEEINFRASTRUKTUURI-ETTEVÕTJA KOGUKULUDESSE MITTELÜLITATAVAD RAUDTEEINFRASTRUKTUURI-ETTEVÕTJA KULUD 2019. aastal Kokku, € Põhiteenus, € Lisateenus, € Abiteenus, € Üldkulud, € Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 0 0 0 Sponsorlus, kingitused,annetused 4 413 0 4 413 Kahjum põhivara mahakandmisest 1 072 1 072 0 Muud mittepõhjendatud kulud: edasimüüdud elektrienergia 103 995 103 995 0 ebatõenäoliselt laekuvad nõuded 435 435 edasimüüdud materjalid ja teenused 1 516 1 516 0 muud mittepõhjendatud kulud 52 0 52 KULUD KOKKU 111 483 106 583 0 0 4 900 Kõik mittepõhjendatud kulud on infrastruktuuri majandamise kasumiaruandest välja arvatud.  Üldkulude jaotus 2019 aruandes Tegevuskulud kokku, sh. 3 709 496 Põhiteenus 3 632 752 Jaamade kasutamine 21 347 Seisuteede kasutamine 55 397 Üldkulud kokku, sh. 687 158 Põhiteenus 672 942 Jaamade kasutamine 3 954 Seisuteede kasutamine 10 262