dokumendiregister.ee
OtsingAsutusedMCP
dokumendiregister.eeAsutusedEesti avalike dokumendiregistrite otsing · nimistu.ee andmetel
Otsing›Rahandusministeerium
Sissetulev kiriAvalik

Account Statement as of 06.032025

Rahandusministeerium · 18. märts 2025
Viit
7-1.1/1393-1
Registreeritud
18. märts 2025
Dokumendi liik
Sissetulev kiri
Adressaat
State Street Bank International GmbH
Saabumis/saatmisviis
Lihtkiri
Funktsioon
7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE
Sari
7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus
Toimik
7-1.1/2025
Vastutaja
Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond)

Failid

  • 📎250318_15_19_26_originaal.pdf72 KB

Sisu (failidest)

IILk State Street Bank International GmbH Postfach 20 19 16 80019 Mönchen Srienner Strasse 59 STATE STREET 80333 Munchen State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt DV 03 0,88 Deutsche Post LUFTPOST PRIORITAIRE / Port paye - *DV*8780*00000001 Brief Kilotarif * - Ministry of Finance of the Republic of Estonia MS Ulle Mathiesen State Treasury Department Suur-Ameerika 1 10122 Tallinn ESTLAND Ministry of Finance of the Republic of Estonia Account Statement as of 07.03.2025 (dd.mm.yyyy) Statement Date dd.mmyy 07.03.25 Account 0139 EU R Statement No. 037 / Post Value Date Activity Details Currency EUR Date Contractual Asset ID Amount Value Trade ID — Beginning Balance: 7,817,969.64 + — 07.03.25 07.03.25 CSDR PENALTIES 76.79 + — 07.03.25 PLST 251FCDCD5V2 CSDR JANUARY D MANUAL D • 25CELBBBPZB • 07.03.25 06.03.25 SPDR MSCI W0RLD UCITS ETF 19,681.87 - — — 19.02.25 SPDR MSCI WLD EUR HDG ACC — BR0KER: J.P.MORGAN AG — SHARES: 1,499.000 PARTIAL 381072 IE000BZ1HVL2 / PURCHASE 25BKKBBTBWR / 381072 Ending Balance: 7,798,364.56 + Any objections to this cash statement have to be reported immediately. For payments to non-residents please be aware of the reporting obiigation according to the Foreign Trade and Payment Regulation (AWV). RahandUSmfl1SteeriUm 18. 03. 2025 nr Å..4./13
Allikas: Rahandusministeerium dokumendiregister →