MT43 56581 Haabersti

MAKSEKORRALDUS NR 05JR5408 MAKSJA ANDMED Maksja Registrinumber TALLINNA LINNAKANTSELEI 75014920 Konto number Pank EE217700771003140937 AS LHV Pank Maksesumma Kuupäev 266 677.39 EUR 13.09.2019 SAAJA ANDMED Saaja Konto number AS YIT EESTI EE941700017000335069 Viitenumber Panga kinnitus 201909131191126663-155104533 Selgitus Maksja:Keskkonna- ja Kommunaala.,Alus:3304897,*2220-2000005408- Pangaliides ID: 6432456 13.09.2019 13:52:12 Teostatud Eret Hiiemäe 16.09.2019 09:18:19 Projekti Haabersti ristmiku rekonstrueerimine Tallinnas (2014- 2020.10.01.16-0034) maksetaotlus nr 56581 Lehel saate sisestada maksetaotluse üldandmed. Maksetaotluse andmed Maksetaotluse nr: 56581 Maksetüüp: Tavamakse Valdkond: Maantee rekonstrueerimine või uuendamine Makse saaja: Tallinna Linnakantselei (75014920) Pangakonto number: EE311010220061053015 Makse selgitus: Arve nr 3304897 Viitenumber: 5222050050050228 Projekti viimane maksetaotlus: Ei Lisadokumendid Lisadokument: Fail Tüüp Kirjeldus Lisatud Lisaja Maht Haabersti ristmik_KO- Projektipõhine kulukonto väljavõte Rmtp väljavõte 16.09.2019 Eret Hiiemäe 25.0 KB 2... Lehel saate sisestada maksetaotluse kuludokumentide detailandmeid. Kulusid tõendavad dokumendid Rea RÜ Muutmine Kuupäev Number Kuludokumendi sisu Väljastaja Leping Abikõlblik tunnus kontrolli lubatud kirjeldus (reg.kood) summa valitud 1 Määramata Jah 17.07.2019 3304897 Teostatud tööd vastavlt YIT Infra Eesti AS EHITUSE 313 738,11 aktile nr. 7-2353p, 30.juuni (10114029) - TÖÖVÕTULEPING Nr. 2019 Töövõtja 0907184 - H-196312  sh käibemaks 52 289,68 Summa ja käibemaks 322 340,77 Tegevuse nr ja nimi 15. Ühistranspordiraja ehitus (Paldiski mnt) RÜ kommentaarid Ei Liik Tavaline Tüüp tasutud Rahastaja (reg.kood) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (75014913) Tasumise algus ja lõpp 13.09.2019 - 13.09.2019 Kulu tekkimise kuupäev 30.06.2019 Märkus rakendusüksusele Arve täismahus tasutud Seotud dokumendid MK_05JR4517_OF.pdf MK_05JR5408_VF.pdf MK_05JR4518_linna_kulu.pdf akt7+Paldiski+mnt+bussirada+muudatus2. asice YIT arve 3304897_17.07.2019.pdf Tegevuste jaotus Tegevuse nr ja nimi Tegevuse kirjeldus Abikõlblik sh summa käibemaks 15. Ühistranspordiraja ehitus Paldiski mnt 313 738,11 52 289,68 (Paldiski mnt) ühistranspordiraja ehitus Maksetaotluse kuludokumentide kokkuvõte Kulude jaotus projekti tegevuste lõikes Tegevus Abikõlblik summa sh käibemaks 2,92 km rekonstrueeritud või uuendatud maanteelõiku 15. Ühistranspordiraja ehitus (Paldiski mnt) 313 738,11 52 289,68 Projekti finantseering koos maksetaotlusega: 1 391 946,62 231 991,10 Projekti finantseering eelarve järgi: 1 391 946,62 Kokku: 313 738,11 52 289,68 KOKKU: 313 738,11 52 289,68 Kulude jaotus tasumise lõikes Kulu tüüp Summa Käibemaks Kokku Abikõlblik sh summa käibemaks Tasutud 268 617,31 53 723,46 322 340,77 313 738,11 52 289,68 Kokku: 268 617,31 53 723,46 322 340,77 313 738,11 52 289,68 Kulude jaotus rahastajate lõikes Rahastajad Summa Käibemaks Kokku Abikõlblik sh sh summa käibemaks tasumata Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 268 617,31 53 723,46 322 340,77 313 738,11 52 289,68 0,00 (75014913) Kokku: 268 617,31 53 723,46 322 340,77 313 738,11 52 289,68 0,00 Kulude jaotus tekkimise lõikes Kulu tekkimine Summa Käibemaks Kokku Abikõlblik sh sh summa käibemaks tasumata Kulu tekkinud 268 617,31 53 723,46 322 340,77 313 738,11 52 289,68 0,00 Kokku: 268 617,31 53 723,46 322 340,77 313 738,11 52 289,68 0,00 Lehel kajastatakse eelnevalt sisestatud andmete osas toetuse ja omafinantseeringu jaotus. Toetuste ja omafinantseeringu jaotus arvutatakse automaatselt vastavalt projekti toetuse määradele. Juhul kui tavamakse omafinantseeringu jaotus rahastajate vahel vajab muutmist, siis saate sellel lehel täiendused sisse viia. Rahastajate jaotus Rahastajate jaotus Abikõlblik summa (EUR) % Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 47 060,71 15,00 Projekti finantseering koos maksetaotlusega: 3 052 330,97 15,00 Projekti finantseering eelarve järgi: 3 135 780,00 15,00 Omafinantseeringu summa (EUR): 47 060,71 15,00 Projekti finantseering koos maksetaotlusega: 3 052 330,97 15,00 Projekti finantseering eelarve järgi: 3 135 780,00 15,00 Taotletud toetuse summa (EUR): 266 677,40 85,00 Projekti finantseering koos maksetaotlusega: 17 296 542,14 85,00 Projekti finantseering eelarve järgi: 17 769 420,00 85,00 KOKKU (EUR): 313 738,11 100,00 Lehel saate üle vaadata sisestatud andmed (läbi genereeritud pdf-faili), lisada volikirju ja esitada maksetaotlust rakendusüksusele. Enne maksetaotluse esitamist veenduge esindusõiguse olemasolus Äriregistri registrikaardilt või lisage taotlusele volikiri, mis tõendab allkirjastaja esindusõigust. Maksetaotluse esitamisel veenduge, et teie arvutisse oleks paigutatud uusim ID-kaardi tarkvara. Tarkvara saab allalaadida siit. Esitamine Maksetaotlusega väljamakstav toetuse summa: 266 677,40 EUR Palun veenduge, et sisestatud andmed on korrektsed, tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus. Maksetaotluse esitamisel allkirjastatakse esitatud taotlus digitaalselt. Volitused Maksetaotlusele ei ole lisatud volituse faile. Kinnitused Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus: Kinnitan, et maksetaotlus vastab projekti taotluse rahuldamise otsusele ning toetuse andmise tingimustele (määrusele või käskkirjale või rahastamislepingule). Kinnitan, et esitatud abikõlblikke kulusid ei ole mulle varem hüvitatud ning ma ei kavatse nende kulude hüvitamiseks mujalt toetust taotleda. Kinnitan, et kuludokumentide loetelus esitatud kulud on tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva jooksul peale abikõlblikkuse perioodi lõppu (aga mitte hiljem kui 31.12.2023). Kinnitan, et tööd ja/või soetatud vara on vastu võetud, heaks kiidetud ja raamatupidamises arvele võetud. Kinnitan, et projekti raames ei ole teenitud taotluses planeeritust suuremaid tulusid. Kinnitan, et olen teadlik, et rakendusüksusel on õigus keelduda makse teostamisest, kui toetuse saajal on perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimustel ja korra §18 või §19 kohane ettemakse abikõlblikeks kuludeks kasutamine nõutud ajaks ja ulatuses dokumentaalselt tõendamata või rakendusüksusel ei ole võimalik menetleda maksetaotlust kuludokumendil märgitud maksetähtajaks. Kinnitan, et kõik maksetaotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus. Allkirjastaja andmed (allkirjastatud digitaalselt) Ees- ja perenimi: Ain Valdmann Allkirjastamise aeg: 16.09.2019 11:01 Arve 3304897 Klient: TALLINNA KESKKONNA -JA KOMMUNAALAMET Aadress: Mündi tn 2, Tallinn, 15197 Registreerimisnr.: 75014913 KM reg.nr.: Hankija: AS YIT Eesti Aadress: Pärnu mnt 102b, Tallinn, 11312 Panga nimi: Luminor Bank AS Registreerimisnr.: 10093801 Panga tähis: NDEAEE2X KM reg.nr.: EE100210897 Pangakonto: EE941700017000335069 Telefon: 372 665 2100 E-post: [email protected] Dokumendi kuupäev: 17.07.2019 KM kuupäev: 17.07.2019 Tähtaeg: 15.09.2019 Maksetingimused: 60 days net Paldiski mnt(Mõisa tn-Nurklik tn) ühissõidukirida , leping 0907184 Nr. Kirjeldus Qty. Üksus Ühiku hind KM % Summa 30010000 Teostatud tööd vastavalt akt nr.7 -2353 1 268 617,31 20 268 617,31 Kokku EUR (KM-ta) 268 617,31 20% KM 53 723,46 Kokku EUR (KM-ga) 322 340,77 Kogusumma koos KM-ga: KOLM SADA KAKSKÜMMEND KAKS TUHAT KOLMSADA NELIKÜMMEND JA 77 SENTI KM summa määratlus E-arve operaator Fitek KM % KM alus KM summa Kokku 20 268 617,31 53 723,46 322 340,77 Kokku 268 617,31 53 723,46 322 340,77 Koostaja: Aksepteerija: DFC_SuppRegCode:"10093801" DFC_SuppVATNumber:"EE100210897" DFC_SuppAccount:"EE941700017000335069" DFC_EBillAdrType:"Pc_" DFC_EBillAdr:"75014913" DFC_EBill:"Arvekeskus" DFC_EBillCode:"pEAb" DFC_OwnerIk:"75014913" DFC_ProxyID:"" DFC_TypeOfSource:"S-Arved" DFC_AdrINX:"pEAb" DFC_GlobInvID:"EMK_2019_116160304" DFC_PRN:"" DFC_PayerUtilityNumber:"75014913" DFC_DueDate:"2019-09-15" DFC_InvoiceDate:"2019-07-17" DFC_Amount:"322340.77" DFC_CurrencyCode:"EUR" DFC_B2BInvoiceNumber:"3304897" DFC_InvoiceNumber:"3304897" DFC_SYSTEMID:"YITEE" DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice DFC_NUMFIELDS:21 DFC_BEGINRECORDS MAKSEKORRALDUS NR 05JR4517 MAKSJA ANDMED Maksja Registrinumber TALLINNA LINNAKANTSELEI 75014920 Konto number Pank EE217700771003140937 AS LHV Pank Maksesumma Kuupäev 47 060.72 EUR 02.08.2019 SAAJA ANDMED Saaja Konto number AS YIT EESTI EE941700017000335069 Viitenumber Panga kinnitus 201908021181993681-148295193 Selgitus Maksja:Keskkonna- ja Kommunaala.,Alus:3304897,*2220-2000004517- Pangaliides ID: 6315527 02.08.2019 13:45:25 Teostatud Eret Hiiemäe 02.08.2019 13:50:16 MAKSEKORRALDUS NR 05JR4518 MAKSJA ANDMED Maksja Registrinumber TALLINNA LINNAKANTSELEI 75014920 Konto number Pank EE217700771003140937 AS LHV Pank Maksesumma Kuupäev 8 602.66 EUR 02.08.2019 SAAJA ANDMED Saaja Konto number AS YIT EESTI EE941700017000335069 Viitenumber Panga kinnitus 201908021181993688-148295195 Selgitus Maksja:Keskkonna- ja Kommunaala.,Alus:3304897,*2220-2000004518- Pangaliides ID: 6315528 02.08.2019 13:45:29 Teostatud Eret Hiiemäe 02.08.2019 13:49:22 Aruande väljalase 16.09.2019 Dünaamiline loendikuva 1 FIEV Dok-i nr Kuluelem. Kuluelem. kirjeldus Kande kp. EUR V-kontoNim Teg.al Tellimus CO objekti nimi Funkts.ala Viitedoknr Dok. tekst Tekst Al 2220 1700001261 15591000 Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised s 30.06.2019 39 217,27 AS YIT Eesti 4510 4301127010 Haabersti ristmiku rekonstrueerimine KO-24 3304897 AS YIT Eesti akt nr.7 -2353. (omafin.) OF 2220 1700001261 60100200 Käibemaksukulu - põhivara soetuseks 30.06.2019 7 843,45 AS YIT Eesti 4510 4301127010 Haabersti ristmiku rekonstrueerimine KO-24 3304897 AS YIT Eesti akt nr.7 -2353. (omafin.) OF * 47 060,72 OF 2220 1700001261 15591000 Lõpetamata ehitused ja etapiviisilised s 30.06.2019 222 231,16 AS YIT Eesti 4510 4301127010 Haabersti ristmiku rekonstrueerimine KO-24 3304897 AS YIT Eesti akt nr.7 -2353. Välisabi ÜF VF 2220 1700001261 60100200 Käibemaksukulu - põhivara soetuseks 30.06.2019 44 446,23 AS YIT Eesti 4510 4301127010 Haabersti ristmiku rekonstrueerimine KO-24 3304897 AS YIT Eesti akt nr.7 -2353. Välisabi ÜF VF * 266 677,39 VF ** 313 738,11