Rahandusministeerium · 20. märts 2025
- Viit
- 7-1.1/1438-1
- Registreeritud
- 20. märts 2025
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- State Street Bank International GmbH
- Saabumis/saatmisviis
- Lihtkiri
- Funktsioon
- 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE
- Sari
- 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus
- Toimik
- 7-1.1/2025
- Vastutaja
- Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond)
Sisu (failidest)
1
State Street Bank International GmbH
Postfach 20 19 16
80019 Mönchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance
of the Repubiic of Estonia
MS Ulie Mathiesen
State Treasury Department
Suur-Ameerika 1
10122 Taiiinn
ESTLAND
Ministry of Finance ot the Repubiic of Estonia
Fund/Account 0139
Reference 25CBKBBTTSD Creation date: 04.03.25
BOOKING ADVICE
Transaction Type: CANCELLATI0N SECUR1TY PURCHASE
Shares/Par Security Name SEC-iD
Original Face interest Rate Maturity Date
—
5,000,000.00 REPUBLIC OF AUSTR1A AT0000A3HU25
2.950% 20.02.35
Broker ERSTE GROUP BANK AG
— Trade Date 04.03.25
=
Setttement Currency EUR
Trade Currency EUR
Trade Currency
— Price EUR 100.798440
—
Market Value EUR 5,039,922.00
interest EUR -12,105.62
Net Amount EUR 5,052,027.62
Net Amount in Settiement Currency EUR -5,052,027. 62
Gross Amount EUR -5,052,027.62
Credited to account 0139 EUR Contractuai Settlement Date 06.03.25 Post Date 04.03.25
Deposit Type Heid on Trust
Country Eurociear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned.
Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
Rahandusministeer;un
19. 03. 2025
ElÄ