Sissetulev kiriAvalik
Booking advice
Rahandusministeerium · 13. veebruar 2025
- Viit
- 7-1.1/829-1
- Registreeritud
- 13. veebruar 2025
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- State Street Bank International GmbH
- Saabumis/saatmisviis
- Lihtkiri
- Funktsioon
- 7 RIIGI FINANTSVARADE JA -KOHUSTUSTE HALDAMINE
- Sari
- 7-1.1 Raha- ja kapitalituru dokumendid (tehingukinnitused, maksekorraldused jne) ja kirjavahetus
- Toimik
- 7-1.1/2025
- Vastutaja
- Kaja Kannerma (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Eelarvepoliitika valdkond, Riigikassa osakond)
Sisu (failidest)
State Street Bank International GmbH
-
Postfach 20 19 16
80019 MOnchen
Brienner Strasse 59
STATE STREET 80333 Mönchen
State Street Bank International GmbH, Solmsstr. 83, 60486 Frankfurt
Ministry of Finance
of the Republic of Estonia
MS Ulie Mathiesen
State Treasury Department
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
ESTLAND
Ministry of Finance of the Repubiic of Estonia
Fund/Account 0139
Reference 25BCKBBJRKP Creation date: 05.02.25
BOOKING ADVICE
Transaction Type: SECURITY PURCHASE
Shares/Par Security Name SEC-ID
Originai Face lnterest Rate Maturity Date
25,000,000.00 NEDER WATERSCHAPSBANK XS2079798562
0.010% 16.11.26
Broker 1NG BANK NV
Trade Date 04.02.25
Settlement Currency EUR
Trade Currency EUR
Trade Currency
Price EUR 96.133000
Market Value EUR 24,033,250.00
Net Amount EUR 24,033,250.00
Net Amount in Settiement Currency EUR 24,033,250.00
Gross Amount EUR 24,033,2 50.00
Debited to account 0139 EUR Contractuai Settiement Date 06.02.25 Post Date 05.02.25
Deposit Type Heid on Trust
Country Eurociear
This is no settiement confirmation. Statement issued unsigned.
Ali dates have the format dd.mm.yy or dd.mm.yyyy.
RahafldUSmst1um