Projektiauditist teavitamine

Saatja: [email protected] Saatmisaeg: 8. september 2017. a. 10:46 Adressaat: Eesti Raudtee AS; TJA - Avalik; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Teema: Projektiauditist teavitamine Manused: 10-5141-1 08.09.2017 V�ljaminev kiri.bdoc J�reltegevuse lipp: J�reltegevus Olekulipp: Lipuga m�rgitud Tere! Teile on Rahandusministeeriumi poolt edastatud dokument. Pealkiri: Projektiauditist teavitamine Registreerimise kuup�ev: 08.09.2017 Registreerimise number: 10-5/141-1. Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122 Tel. (372) 611 3558 e-mail: [email protected] www.fin.ee ? S��sta loodust ja �ra prindi seda e-kirja! K�esolev e-kiri v�ib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. This e-mail may contain information which is classified for official use. Erik Laidvee Eesti Raudtee AS Meie 08.09.2017 nr 10-5/141-1 [email protected] Projektiauditist teavitamine Austatud härra peadirektor Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib auditeerida järgmisi Eesti Raudtee AS projekti väljamaksetaotlusi: 1. Projekt nr 2014-2020.10.02.002.01.15-0002 „Tallinn-Keila-Paldiski ja Keila-Riisipere kapitaalremondi II etapp”(SFOS1i maksetaotlus nr 43679). 2. Projekti nr 2014-2020.10.02.002.01.15-0001 „Tapa-Tartu raudtee rekonstrueerimine“ (SFOS maksetaotlus nr 42583 ja 43285). Neist esimese projektiauditi puhul hinnatakse toetuse saajale 31.01.2017. a tehtud väljamakset ja selle aluseks olevaid kuludokumente. Teise puhul hinnatakse 29.09.2016. a ja 28.12.2016. a tehtud väljamakseid ning nende aluseks olevaid kuludokumente. Projekt nr 2014-2020.10.02.002.01.15-0002 (SFOS maksetaotlus nr 43679) sattus statistilise valimi moodustamise metoodikaga struktuuritoetuse auditeerimise 2017. a tööplaani esmakordselt. Projekti nr 2014-2020.10.02.002.01.15-0001 varasemaid väljamakseid on 2015. a ja 2017. a I poolaastal auditeerinud Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond. Nimetatud projekti maksetaotlused nr 42583 ja 43285 sattusid statistilise valimi moodustamise metoodikaga ka 2017. aasta II poolaasta struktuuritoetuse auditeerimise tööplaani, mistõttu viime nende projekti kulude osas läbi uue projektiauditi. Projektiauditite eesmärk on analüüsida ja hinnata Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2014. a määruse nr 127 § 4 lõike 12 järgi: 1) projekti või programmi toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude vastavust Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktidele ja vastavalt kas taotluse rahuldamise otsusele, ühisele tegevuskavale, toetuse andmise tingimuste käskkirjale või rahastamisvahendi rakendamise lepingule või käskkirjale; 2) abikõlblike kulude ning toetuse saaja raamatupidamisaruannete ja raamatupidamise algdokumentide vastavust, välja arvatud kulude lihtsustatud hüvitamisviiside puhul, 1 Siin ja edaspidi Struktuurifondide operatiivsüsteem 2 „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimine“ Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee / registrikood 70000272  mille hindamisel lähtutakse õigusaktides ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud erisustest; 3) toetuse maksmist õigeaegselt ja ettenähtud mahus. Auditid viivad läbi Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna I auditi talituse audiitor Elis Kõrvek ning Rahandusministeeriumiga lepingulises suhtes olev audiitorbüroo3, kelle audiitorite nimed täpsustame e-kirja teel. Auditite kohapealsete toimingute läbiviimise aja lepime eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel. Vajadusel viiakse auditi toimingud läbi ka rakendusüksuses ja/või küsitakse rakendusüksuselt täiendavat infot või dokumente. Palume Teil võimaldada audiitoritele juurdepääs projekti dokumentidele ja intervjueerida projektide menetlemise ja rakendamise eest vastutavaid isikuid „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse“ § 11 lõike 3 järgi. Palume toetuse saajal ette valmistada kõik kahe projekti taotlemise ja rakendamisega seotud dokumendid, sealhulgas:  projektide rakendamise alusdokumentatsioon;  projektide kohta tehtud otsused;  projektide aruandlus;  väljamaksetaotlused koos kuludokumentide ja nende tasumist tõendavate dokumentidega;  muud nende projektidega seotud ja abikõlblikkust tõendavad dokumendid (nt lepingud, pakkumused jne). Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitoritele kaasabi vajalike dokumentide ja teabega tutvumiseks. Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada Teie kontaktisiku e-posti aadress ja telefoni number hiljemalt 18.09.2017. a telefoni teel või e-posti aadressile: [email protected]. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Kaur Siruli osakonnajuhataja Finantskontrolli osakond Sama: Hr Kaur Kajak, Tehnilise Järelevalve Amet ([email protected]). Teadmiseks: Pr Kadri Simson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ([email protected]); Pr Kaie Koskaru-Nelk, Rahandusministeerium ([email protected]); Pr Karin Viikmaa, Rahandusministeerium ([email protected]). 3 Riigihange nr 187239 Liina Võrklaev 6113212 [email protected]