Hr Rain Kaarjas
Edelaraudtee Infrastruktuuri AS Meie 28.09.2017 nr 10-5/691-1
[email protected]
Projektiauditist teavitamine
Austatud härra juhatuse liige
Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib auditeerida projekti nr 2014-
2020.10.02.002.01.15-0004 „Tallinn-Rapla raudteelõigu rekonstrueerimine reisirongide
piirkiiruste tõstmiseks”. Projektiauditiga hinnatakse toetuse saajale 08.09.2016. a ja
12.06.2017. a tehtud väljamakseid ja nende aluseks olevaid kuludokumente.
Projekti üht varasemat väljamakset on käesoleval aastal juba auditeeritud, kuid statistilise
valimi moodustamise metoodikaga sattusid II poolaasta auditi valimisse taas kaks
maksetaotlust (SFOS1i maksetaotlused nr 42502 ja 44569). Sellest tulenevalt viime projekti
kulude osas läbi uue projektiauditi.
Projektiauditi eesmärk on analüüsida ja hinnata Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2014. a
määruse nr 127 § 4 lõike 12 järgi:
1) projekti toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude vastavust Euroopa Liidu ja Eesti
õigusaktidele ja vastavalt kas taotluse rahuldamise otsusele, ühisele tegevuskavale,
toetuse andmise tingimuste käskkirjale või rahastamisvahendi rakendamise lepingule või
käskkirjale;
2) abikõlblike kulude ning toetuse saaja raamatupidamisaruannete ja raamatupidamise
algdokumentide vastavust, välja arvatud kulude lihtsustatud hüvitamisviiside puhul,
mille hindamisel lähtutakse õigusaktides ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud
erisustest;
3) toetuse maksmist õigeaegselt ja ettenähtud mahus.
Auditi kohapealsete toimingute täpsema aja lepime eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel.
Vajadusel viime kohapealsed toimingud läbi ka rakendusüksuses. Auditi aruande projekti
saadame kommenteerimiseks Teile ja rakendusüksusele.
Auditi viib läbi Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna audiitor Ingrid Kuld (auditi
juht). Auditi eest vastutav isik on Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna I auditi
talituse juhataja Kai Paalberg.
1
Struktuurifondide operatiivsüsteem
2
„Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimine“
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 /
[email protected] / www.rahandusministeerium.ee
/ registrikood 70000272
Palume Teil võimaldada audiitoritele juurdepääs projekti dokumentidele ja intervjueerida projekti
menetlemise ja rakendamise eest vastutavaid isikuid „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse
seaduse“ § 11 lõike 3 järgi.
Palume toetuse saajal ette valmistada kõik projekti taotlemise ja rakendamisega seotud
dokumendid, sealhulgas:
projekti rakendamise alusdokumentatsioon;
projekti kohta tehtud otsused;
projekti aruandlus;
väljamaksetaotlused koos kuludokumentide ja nende tasumist tõendavate dokumentidega;
muud projektiga seotud ja abikõlblikkust tõendavad dokumendid (nt lepingud, pakkumused
jne).
Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitoritele kaasabi vajalike
dokumentide ja teabega tutvumiseks.
Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada auditi juhile Teie
kontaktisiku e-posti aadress ja telefoni number hiljemalt 5.10.2017. a telefoni teel või e-posti
aadressile:
[email protected].
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Kaur Siruli
Finantskontrolli osakonna juhataja
Auditeeriva asutuse juht
Sama:
Hr Kaur Kajak, Tehnilise Järelevalve Amet (
[email protected]).
Teadmiseks:
Pr Kadri Simson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (
[email protected]);
Pr Kaie Koskaru-Nelk, Rahandusministeerium (
[email protected]);
Pr Karin Viikmaa, Rahandusministeerium (
[email protected]).
Ingrid Kuld 6113294
[email protected]