Saatja: Toomas Leetj�e
Saatmisaeg: 28. september 2016. a. 13:09
Adressaat: Keiu Leopard
Teema: FW: SAP BO finantsaruannete kasutusjuhend uuendatud
Manused: SAP_BO_FINANTSARUANNETE_JUHEND.docx
Tere, Keiu!
Palun registreeri ja mulle tagasi!
T�nud,
Toomas
From: Milvi Kook
Sent: Wednesday, September 28, 2016 12:50 PM
To: Vambo Veer
Cc: Tatjana Klestsjonok; Toomas Leetj�e
Subject: FW: SAP BO finantsaruannete kasutusjuhend uuendatud
From: Helma Bucht [mailto:
[email protected]]
Sent: Wednesday, September 28, 2016 12:48 PM
To: �lle Kallas; Rita Juhanni; Helena Siemann; Reet Reili; Milvi Kook;
Rutt V�ljaots; Merle J�rmann; Tiia
Uibooss; Tiina-Mae Kuusik
Subject: FW: SAP BO finantsaruannete kasutusjuhend uuendatud
From: Juta Maar
Sent: Tuesday, September 27, 2016 10:53 AM
To:
[email protected];
[email protected];
[email protected]; Eve K��n;
'
[email protected]'; Mare Roasto; Piret M�gi; Helma Bucht; Krista Sulu;
Jelena Bekker;
[email protected]; Lia Hussar; Aime Sarana
Cc: Kristjan Maasalu; Rignes Albert
Subject: SAP BO finantsaruannete kasutusjuhend uuendatud
Tere
Saadan uuendatud SAP BO kasutusjuhendi. T�na on pandud SAP BO-s v�lja 3
uut aruannet:
1) MM006 Ostutellimuste alusel tehtud ostud
2) RP016 Bilansikontode inventuuri koondakt
3) RP017 Pearaamatu t��pi kontode anal��tilised saldod
Lisaks on t�iendatud j�rgmisi aruandeid:
1) aruannet RP007 vahelehega �SFOSi impordi vorm�;
2) k�ibedeklaratsiooni lisa aruannet RP010.1 vahelehega �csv
export�;
3) kassa kontrolli aruannet RP015 vahelehega �KS dokumendid�.
T�psemalt saab muudatuste kohta lugeda juhendist. K�simuste korral palun
v�tke �hendust.
Oleme alustanud juhendi l�puosas k�ikide SAP BO-s olevate ja vasakust
��rest k�ttesaadavate
arvestusobjektide defineerimist. See t�� on pooleli. Arvestusobjektid on
juhendis v�lja toodud, aga
musta v�rviga on need, millele oleme j�udnud definitsiooni kirja panna.
Punase ja helesinise v�rviga
arvestusobjektide lahtiselgitamist j�tkame ja uuendame juhendi, kui see
t�� on tehtud.
Palun saatke info edasi teenindatavatele asutustele.
Tervitustega
Juta Maar
Riigi pearaamatupidaja
Tel 611 3499
[email protected]
Riigi Tugiteenuste Keskus
Endla 10A, Tallinn 10142
telefon 663 8200 � faks 663 8299
e-post
[email protected] � www.rtk.ee
K�esolev e-kiri v�ib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud
teavet.
This e-mail may contain information which is classified for official use.
SAP BO FINANTSARUANNETE KASUTUSJUHEND
Seisuga 27.09.2016
Sisukord
Aruannete tähised (algustunnused) .......................................................................................................................................................................................... 3
Aruanded tunnusega AA – juhtide koondaruanded ................................................................................................................................................................. 4
Aruanne AA001 – JUHI KASSAPÕHINE KULUTUSTE EELARVE TÄITMISE ARUANNE ...................................................................................... 4
Aruanne AA002 – ARVESTUSOBJEKTID ....................................................................................................................................................................... 5
Aruanded tunnusega EA – eelarve täitmise aruanded tekkepõhiste andmetega ...................................................................................................................... 6
Aruanne EA001 – TEKKEPÕHINE EELARVE TÄITMINE ............................................................................................................................................ 6
Aruanne EA002 – KULUÜKSUSE EELARVE TÄITMINE ............................................................................................................................................. 8
Aruanne EA003 – KULUKOHA/RESSURSSI EELARVE TÄITMINE ......................................................................................................................... 10
Aruanne EA004 – PROJEKTI EELARVE TÄITMINE ................................................................................................................................................... 12
Aruanne EA005 – TOETUSE EELARVE TÄITMINE .................................................................................................................................................... 14
Aruanne EA006 – EELARVE TÄITMINE KULUÜKSUSTE GRUPPIDE LÕIKES ..................................................................................................... 16
Aruanne EA008 – EELARVE TÄITMINE EELARVE LIIKIDE LÕIKES ..................................................................................................................... 18
Aruanne EA009 – EELARVE KUJUNEMINE ................................................................................................................................................................ 19
Aruanne EA012 – KULUÜKSUSE EELARVE TÄITMINE LINKIDEGA .................................................................................................................... 20
Aruanne EA013 – KULUKOHA/RESSURSI EELARVE TÄITMINE LINKIDEGA .................................................................................................... 21
Aruanne EA014 – PROJEKTI EELARVE TÄITMINE LINKIDEGA ............................................................................................................................ 21
Aruanded tunnusega KASSA – eelarve täitmise aruanded kassapõhiste andmetega ............................................................................................................ 22
Aruanne KASSA001 – KASSAPÕHINE EELARVE TÄITMINE .................................................................................................................................. 22
Aruanne KASSA002 – KASSAPÕHISED DETAILSED TEHINGUD ........................................................................................................................... 23
1
Aruanne KASSA003 – RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE .................................................................................................................................. 25
Aruanne KASSA004 – KASSAPÕHISE RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANDE VÕRDLUS SAPiga .................................................................... 27
Aruanded tunnusega LK – lähetuste aruanded ...................................................................................................................................................................... 28
Aruanne LK001 – LÄHETUSKULUD KOOS ETTEMAKSETEGA .............................................................................................................................. 28
Aruanne LK002 – LÄHETUSED ...................................................................................................................................................................................... 30
Aruanded tunnusega MM – ostu- ja laohalduse aruanded ..................................................................................................................................................... 31
Aruanne MM001 – ÕPPELAENULEPINGUTE MAKSED ............................................................................................................................................ 31
Aruanne MM002 – OSTUTELLIMUSED ........................................................................................................................................................................ 32
Aruanne MM003 – MAHUKAD ARVED ........................................................................................................................................................................ 34
Aruanne MM004 – KAUBA LIIKUMISE ARUANNE ................................................................................................................................................... 36
Aruanne MM005 – LAOSEIS KUUPÄEVA SEISUGA .................................................................................................................................................. 37
Aruanne MM006 – OSTUTELLIMUSTE ALUSEL TEHTUD OSTUD ......................................................................................................................... 38
Aruanded tunnusega PV – aruanded põhivarade kohta ......................................................................................................................................................... 39
Aruanne PV001 – PÕHIVARADE SEIS .......................................................................................................................................................................... 39
Aruanne PV002 – PÕHIVARADE LIIKUMINE.............................................................................................................................................................. 41
Aruanded tunnusega RP – mitmesugused aruanded pearaamatust ........................................................................................................................................ 42
Aruanne RP001 – TULUD, KULUD ja PÕHIVARA SOETUSED KULUÜKSUSTE, KULUKOHTADE/RESSURSSIDE, PROJEKTIDE JA
TOETUSTE LÕIKES ........................................................................................................................................................................................................ 42
Aruanne RP002 – LAEKUMATA NÕUDED JA SAADUD ETTEMAKSED ................................................................................................................ 43
Aruanne RP003 – TASUMATA KOHUSTUSED JA MAKSTUD ETTEMAKSED ...................................................................................................... 45
Aruanne RP004 – TEKKEPÕHISED DETAILSED TEHINGUD ................................................................................................................................... 46
Aruanne RP007 – TOETUSE VÄLJAMAKSETAOTLUSE DETAILSED ANDMED .................................................................................................. 48
Aruanne RP008 – PROJEKTI VÄLJAMAKSETAOTLUSE DETAILSED ANDMED.................................................................................................. 51
Aruanne RP009 – KONTODE SALDOD JA KÄIBED KUU LÕPUS ............................................................................................................................ 52
2
Aruanne RP010 – KÄIBEDEKLARATSIOON ................................................................................................................................................................ 53
Aruanne RP010.1 – KÄIBEDEKLARATSIOONI LISA INF .......................................................................................................................................... 54
Aruanne RP011 – ERISOODUSTUSED........................................................................................................................................................................... 55
Aruanne RP012 – SIHTFINANTSEERIMISE TEATIS ................................................................................................................................................... 56
Aruanne RP013 – MAKSEKORRALDUSTE ARUANNE .............................................................................................................................................. 58
Aruanne RP014 – KOOLITUSED..................................................................................................................................................................................... 59
Aruanne RP015 – KASSA ARUANNETE KONTROLLARUANNE ............................................................................................................................. 60
Aruanne RP016 – BILANSIKONTODE INVENTUURI KOONDAKT ......................................................................................................................... 61
Aruanne RP017 – PEARAAMATU TÜÜPI KONTODE ANALÜÜTILISED SALDOD ............................................................................................... 62
Aruanded tunnusega SD – müügimooduli aruanded ............................................................................................................................................................. 63
Aruanne SD001 – MÜÜGIARVED .................................................................................................................................................................................. 63
Aruanne SD002 – MÜÜGILEPINGUD ............................................................................................................................................................................ 65
Aruanne SD003 – MÜÜGITARNETE ARUANNE ......................................................................................................................................................... 66
Aruannetes kasutatavad arvestusobjektid .............................................................................................................................................................................. 67
Aruannete tähised (algustunnused)
AA – juhtide koondaruanded
EA – eelarve täitmise aruanded tekkepõhiste andmetega
KASSA – eelarve täitmise aruanded kassapõhiste andmetega
LK – lähetuste aruanded
MM – aruanded ostu- ja laoarvestuse moodulist
PV – aruanded põhivarade kohta
RP – mitmesugused aruanded pearaamatust
SD – aruanded müügimoodulist
3
Aruanded tunnusega AA – juhtide koondaruanded
Aruanne AA001 – JUHI KASSAPÕHINE KULUTUSTE EELARVE TÄITMISE ARUANNE
Kasutusotstarve: asutuse juhile kassapõhiste kulutuste eelarve täitmisest ülevaate andmiseks.
Aruande sisu: Aruandes esitatakse kulutuste eelarve ja täitmine, samuti kulutuste võrdlus eelmise aasta sama perioodiga.
Kulutused on grupeeritud eelarve liikide järgi järgmiselt:
a) piirmääraga kulud – eelarve liigid algusega 20, 30 ja 31;
b) välisvahendid ja kaasfinantseerimine – eelarve liik 40;
c) omatulu ja kodumaised toetused – eelarve liigid 42 ja 43, eelarvet vähendatakse eelarve kontode 3586 ja 706 täitmise võrra;
d) arvestuslikud kulud – eelarve liigid algusega 10, 41, 50-59.
Kulutused on igas grupis omakorda grupeeritud majandusliku sisu järgi kassapõhiste eelarve kontode alusel järgmiselt:
a) antud toetused ja siirded (eelarve kontod algusega 4 ja 71);
b) tööjõukulud (eelarve konto 50);
c) majandamiskulud (eelarve konto 55, eelarvet ja kulusid vähendatakse eelarve konto 3591 laekumiste võrra);
d) investeeringud (eelarve konto 15);
e) muud kulud (eelarve kontod algusega 60 ja 650).
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Täiendavalt saab aruande päringut kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui aruande käivitab valitsemisala õigustega töötaja);
d) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
e) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse);
f) eelarveüksus;
g) tegevusala;
h) eelarve liik;
4
i) eelarve objekt;
j) eelarve konto;
k) toetus.
Eelarve andmed esitatakse alati terve aasta kohta.
Aruande veerud:
Eelmise perioodi
Eelarverea nimetus täitmine Tegelik eelarve Täitmine Täitmise % Jääk
(2013)
Aruanne AA002 – ARVESTUSOBJEKTID
Kasutusotstarve: valitsemisala või asutuse arvestusobjektidest ülevaate saamiseks.
Aruande sisu: Aruandes esitatakse valitsemisalas või selle asutuses kasutatavad arvestusobjektid, sh nende kehtivusperiood.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult valitsemisala.
Täiendavalt saab aruande päringut kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
a) asutus;
b) arvestusobjekt;
c) kehtivuse algus;
d) kehtivuse lõpp.
Aruandel on kaks lehte:
a) valitsemisalaga seotud arvestusobjektid, s.o eelarve kontod, eelarveüksused, eelarve liigid ja objektid, kuluüksused, kulukohad/ressursid,
projektid ja nende elemendid, toetused, tuluüksused;
b) üleriigilised arvestusobjektid, s.o programmid/tegevusalad ja kontoplaan.
5
Aruande veerud (lehel a):
Valitsemis- Asutuse Arvestusobjekti Arvestusobjekti Kehtiv
Valitsemisala Asutus Arvestusobjekti kirjeldus Kehtiv kuni
ala kood kood nimetus alates
Aruande veerud (lehel b):
Arvestusobjekti kood Arvestusobjekti nimetus
Aruanded tunnusega EA – eelarve täitmise aruanded tekkepõhiste andmetega
Aruanne EA001 – TEKKEPÕHINE EELARVE TÄITMINE
Kasutusotstarve: asutuse kui terviku tekkepõhiste tulude, kulude ja investeeringute tekkepõhise eelarve võrdlus tegelike andmetega.
Selleks, et aruandes oleks esitatud eelarve, tuleb SAP avaliku sektori moodulis (Fund Management) sisestada tekkepõhine eelarve (commitment budget)
järgmistele tunnustele:
a) eelarve liik (näiteks 20, 30 jne) + kui on määratud, siis ka objekt (näiteks investeeringuobjekt);
b) eelarveüksus (asutus);
c) tekkepõhine eelarve konto (s. o kontoplaanis määratud üldjuhul kontogrupile vastav konto, näit 500, 505, 506, 5500, 5502 jne);
d) tegevusala;
e) toetus (välistoetuste korral, toetuse eelarve sisestatakse avaliku sektori mooduliga seotud toetuste mooduli (Grants Management) kaudu).
Aruande sisu: Eelarveüksusena on SAPis defineeritud üldjuhul terve asutus. Aruandes esitatakse avaliku sektori moodulisse sisestatud eelarveüksuse
tekkepõhine eelarve, mis on jaotatud eelarve liikideks, objektideks ja kontodeks. Eelarve täitmises kajastuvad kõik tulud, kulud ning materiaalse ja
immateriaalse põhivara soetused ja SAP lao mooduli kaudu sisseostetud.
Eelarve täitmine leitakse pearaamatust tulude ja kulude kontodelt algusega 3 kuni 7, v. a 7-ga algavad e-riigikassa siirete ehk pangakontod ja konto
55291002, mille kaudu kapitaliseeritakse materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused ning konto 20329011 käive, kui dokumenditüüp on RE, millelt
leitakse lattu soetused.
6
Aruande lehed:
a) majandusliku sisu järgi – maksukulud on kajastatud eraldi ridadel (näiteks käibemaksukulu eelarve kontodel 601000 ja 601002);
b) koos maksukuludega – maksukulud on liidetud kuludele (käibemaksukulu ja erisoodustustelt arvestatud maksukulu ei kajastu eraldi real, vaid on
liidetud põhikulule).
c) detailsed tehingud.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Täiendavalt saab aruande päringut kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui aruande käivitab valitsemisala õigustega töötaja);
d) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
e) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse);
f) eelarveüksus;
g) tegevusala;
h) eelarve liik;
i) eelarve objekt;
j) eelarve konto;
k) toetus.
Eelarve andmed esitatakse alati terve aasta kohta.
Aruande veerud:
Eelarve Eelarve liigi Eelarve Eelarve objekti Eelarve Eelarve konto
Eelarve summa Täitmise summa Täitmise % Eelarve jääk
liik nimetus objekt nimetus konto nimetus
Lisaks kuvatakse eelarve täitmine kuude kaupa.
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
7
Aruanne EA002 – KULUÜKSUSE EELARVE TÄITMINE
Kasutusotstarve: asutuse kuluüksus(t)e ehk struktuuriüksus(t)e eelarve täitmise jälgimine – eelarve ja tegelik esitatakse kuluüksuste ja kontogruppide
(soovi korral ka kontode) kaupa.
Selleks, et aruandes oleks esitatud eelarve, tuleb SAP kulujuhtimise moodulis (Controlling) sisestada eelarve järgmistele tunnustele:
a) kuluüksus;
b) kulukonto.
Kui eelarve nähakse kuluüksustele ette vähemdetailselt kui konto tasandil, siis sisestatakse eelarve niisuguse kontode grupi esimesele kontole. Aruanne
esitatakse kontogruppide tasandil (peamiselt 4-kohaliste koodidega), kuid seda saab soovi korral vaadata ka kontode tasandil (valides vasakust menüüst
aruandesse konto dimensiooni).
Aruande sisu: esitatakse kuluüksustele sisestatud eelarve ja kuluüksustele sisestatud kulud ja investeeringud kontogruppide kaupa. Tegelikud andmed
leitakse kõikidelt kulude tüüpi kontodelt, kus on kuluüksus täidetud.
Kuluüksust ei panda SAPis automaatselt arvestatud käibemaksukulule (kontod 60100000 ja 60100200) ega erisoodustuste maksukulule (kontod
50603000 ja 50601000. Kuna aga maksumäär on teada, on eraldi aruande lehel esitatud maksumääradega läbi korrutatud tulud ja kulud.
Veel on võimalik näha vaadet, kus lisaks tuludele ja kuludele (koos maksudega) esitatakse ka ettemaksukontode liikumine, kui ettemaksetele on lisatud
kuluüksuse kood (tulude ettemaksete liikumine tunnusega 3_T ning kulude ettemaksete liikumine tunnusega 4_T (antud toetused) või 5_T
(majandamiskulud)). Samuti tuuakse eraldi veerus välja tulude ja kulude ettemaksete jääk valitud aruandeperioodi lõpu seisuga.
Kulude tüüpi kontod algavad üldjuhul 4 kuni 7-ga, v. a 7-ga algavad e-riigikassa siirete ehk pangakontod ja konto 55291002. Teatud juhtudel on
kontoplaanis defineeritud ka 3-ga algavad kontod kulukontodeks (kui nad on otseselt seotud kuludega) ja vastupidi, 4, 5, 6 ja 7-ga algavad kontod
tulukontodeks (kui nad on otseselt seotud tulude kogumisega). Aruande sisu täpsustamiseks võib vaadata kontoplaanist üle, millised on kulude tüüpi
kontod. Ettemaksete liikumisega aruandes on lisaks hõlmatud saadud tulude ettemaksete kontogrupid 2038 ja 2039 ning üle kantud kulude ettemaksete
kontogrupid 1038, 1039, 108 (varud), 153990, 155920, 156920, kui ettemakse kontol on kajastatud kuluüksuse kood.
Aruandel lehed:
a) ilma maksukuludeta - puuduvad käibemaksukulu ja erisoodustuste maksukulud;
8
b) koos maksukuludega – kulud on korrutatud maksumääradega, kui neilt on arvestatud makse, seega siin kajastuvad kulud koos maksukuluga,
maksukulu ei kajastu eraldi ridadel;
a) koos maksukulude ja ettemaksetega - võrreldes eelmise aruande lehega on lisatud ettemaksukontode liikumine valitud perioodil ja eraldi veerus
näidatud saadud (tunnusega 3_T) ja tehtud (tunnusega 4_T või 5_T) ettemaksete jääk valitud perioodi lõpuks;
b) detailsed tehingud - kajastab kõiki kanderidu, millel on kajastatud kuluüksuse kood (kulud on sellel lehel ilma maksukuludeta, kannetele võib
lisaks aruandesse valida käibemaksukoodi);
c) tehingud maksukuluga – kõik kanderead, millel on kajastatud kuluüksuse kood, maksukulud (käibemaksukulu, erisoodustuste maksukulu) on
lisatud põhikulule.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui aruande käivitab valitsemisala õigustega töötaja);
d) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
e) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse);
f) eelarve liik;
g) eelarve objekt;
h) toetus;
i) kuluüksus;
j) kuluüksuste grupp;
k) konto.
Eelarve andmed esitatakse terve aasta kohta.
Aruande veerud (lehel a):
Kuluüksuse Konto- Kontogrupi Eelarve Täitmise
Kuluüksus Eelarve liik Täitmise summa Eelarve jääk
nimetus grupp nimetus summa %
Aruande veerud (lehel b):
9
Kuluüksuse Eelarve Konto- Kontogrupi Täitmine koos Täitmise
Kuluüksus Eelarve Jääk
nimetus liik grupp nimetus maksukuludega %
Aruande veerud (lehel c):
Kuluüksuse Eelarve Konto- Kontogrupi Täitmine koos Täitmise
Kuluüksus Eelarve Jääk Ettemaksu jääk
nimetus liik grupp nimetus maksukuludega %
perioodi lõpul
Täiendavalt on lisatud eelarve täitmine kuude kaupa.
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne EA003 – KULUKOHA/RESSURSSI EELARVE TÄITMINE
Kasutusotstarve: asutuse kulukoha/ressursi või kulukohtade/ressursside eelarve täitmise jälgimine – eelarve ja tegelik esitatakse kulukohtade/ressursside
ja kontogruppide (soovi korral ka kontode) kaupa.
Selleks, et aruandes oleks esitatud eelarve, tuleb SAP kulujuhtimise moodulis (Controlling) sisestada eelarve sisestada järgmistele tunnustele:
a) kulukoht/ressurss;
b) tulu- või kulukonto.
Kui eelarve nähakse kulukohtadele/ressurssidele ette vähemdetailselt kui konto tasandil, siis sisestatakse eelarve niisuguse kontode grupi esimesele
kontole. Aruanne esitatakse kontogruppide tasandil (peamiselt 4-kohaliste koodidega), kuid seda saab soovi korral vaadata ka kontode tasandil (valides
vasakust menüüst aruandesse konto dimensiooni).
Aruande sisu: aruandes esitatakse kulukohtadele/ressurssidele kontode kaupa sisestatud eelarve ja neile vastavad tegelikud tulud, kulud ning materiaalse
ja immateriaalse põhivara soetused.
10
Kontodena on kasutusel tulu- ja kulu tüüpi kontod, millel on täidetud kulukoha/ressursi kood, s.o kontod algusega 3 kuni 7, v. a 7-ga algavad e-
riigikassa siirete ehk pangakontod ja konto 55291002, mille kaudu kapitaliseeritakse investeeringukulud.
Veel on võimalik näha vaadet, kus lisaks tuludele ja kuludele (koos maksudega) esitatakse ka ettemaksukontode liikumine, kui ettemaksetele on lisatud
kulukoha/ressursi kood (tulude ettemaksete liikumine tunnusega 3_T ning kulude ettemaksete liikumine tunnusega 4_T (antud toetused) või 5_T
(majandamiskulud)). Samuti tuuakse eraldi veerus välja tulude ja kulude ettemaksete jääk valitud aruandeperioodi lõpu seisuga. Ettemaksete liikumine
võetakse saadud ettemaksete kontogruppidest 2038 ja 2039 ning üle kantud kulude ettemaksete kontogruppidest 1038, 1039, 108 (varud), 153990,
155920, 156920, kui ettemakse kontol on kajastatud kulukoha/ressursi kood.
Aruande lehed:
a) ilma maksukuludeta - tegelikud andmed on ilma käibemaksukulu ja erisoodustelt arvestatud maksukuluta;
b) maksukuludega - käibemaksukulu ning erisoodustuste maksukulud on maksumäärade alusel juurde arvestatud (läbi korrutatud);
c) maksukulude ja ettemaksetega – võrreldes eelmise aruande lehega on lisatud ettemaksukontode liikumine valitud perioodil ja eraldi veerus
näidatud saadud (tunnusega 3_T) ja tehtud (tunnusega 4_T või 5_T) ettemaksete jääk valitud perioodi lõpuks;
d) tehingud - kajastab kõiki kanderidu, millel on kajastatud valitud kulukoha/ressursi kood (ei kajastata maksukulu);
e) tehingud maksukuluga - kajastab kõiki kanderidu, millel on kajastatud valitud kulukoha/ressursi kood, kanderidadele on lisatud
käibemaksukulu ja erisoodustuste maksukulu.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui aruande käivitab valitsemisala õigustega töötaja);
d) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
e) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse);
f) eelarve liik;
g) eelarve objekt;
h) toetus;
i) kuluüksus;
j) kulukoht/ressurss;
k) konto.
11
Eelarve andmed esitatakse terve aasta kohta.
Aruande veerud (lehel a):
Kulukoha/ressursi Eelarve Konto- Kontogrupi
Kulukoht/ressurss Eelarve Täitmine Täitmise % Jääk
nimetus liik grupp nimetus
Aruande veerud (lehel b):
Kulukoha/ressursi Eelarve Konto- Kontogrupi Täitmine
Kulukoht/ressurss Eelarve Täitmise % Jääk
nimetus liik grupp nimetus maksukuludega
Aruande veerud (lehel c):
Kulukoha/ressursi Eelarve Konto- Kontogrupi Täitmine Täitmise Ettemaksu
Kulukoht/ressurss Eelarve Jääk
nimetus liik grupp nimetus maksukuludega % jääk perioodi
lõpul
Täiendavalt on lisatud eelarve täitmine kuude kaupa.
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne EA004 – PROJEKTI EELARVE TÄITMINE
Kasutusotstarve: asutuse projekti või selle alamelemendi (WBS-elemendi) eelarve täitmise jälgimine – eelarve ja tegelik esitatakse projektide ja nende
alamelementide (WBS-elementide) ning kontogruppide kaupa.
Selleks, et aruanne sisaldaks eelarve andmeid, tuleb SAP projektijuhtimise moodulis (Project System) sisestada eelarve kas projektile või selle
alamelemendile (WBS-elemendile) aastate kaupa.
Aruande sisu: Aruandes esitatakse projektidele või selle alamelementidele (WBS-elementidele) sisestatud eelarve ja alamelementidele sisestatud tulud,
kulud ning materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused.
12
Eraldi lehel on võimalik näha vaadet, kus lisaks tuludele ja kuludele esitatakse ka ettemaksukontode liikumine (tulude ettemaksete liikumine tunnusega
3_T ning kulude ettemaksete liikumine tunnusega 5_T). Samuti tuuakse seal välja tulude ja kulude ettemaksete jääk valitud aruandeperioodi lõpu
seisuga.
Tegelikesse andmetesse on hõlmatud tulude ja kulude tüüpi kontod, s. o algusega 3 kuni 7, v. a 7-ga algavad e-riigikassa siirete ehk pangakontod ja
konto 55291002, mille kaudu kapitaliseeritakse investeeringukulud. Ettemaksete liikumisega aruandes on lisaks hõlmatud saadud tulude ettemaksete
kontogrupid 2038 ja 2039 ning tehtud kulude ettemaksete kontogrupid 1038, 1039, 108 (varud), 153990, 155920, 156920, kui ettemakse kontol on
kajastatud projekti või selle alamelemendi (WBS-elemendi) kood.
Aruande lehed:
a) ilma maksukuludeta – kajastatud tulu- ja kulukontod, millel on projekti või selle alamelemendi kood, ei ole juurde arvestatud
käibemaksukulu ega erisoodustuste maksukulu;
b) täitmine maksukuludega - käibemaksukulu ning erisoodustuste maksukulu on maksumäära alusel juurde arvestatud (läbi korrutatud);
c) täitmine maksukulude ja ettemaksuga – võrreldes eelmise aruande lehega on lisatud ettemaksukontode liikumine valitud perioodil ja eraldi
veerus näidatud saadud (tunnusega 3_T) ja tehtud (tunnusega 4_T või 5_T) ettemaksete jääk valitud perioodi lõpuks;
d) detailsed tehingud - kajastab kõiki kanderidu, millel on kajastatud WBS-elemendi kood (kulud on sellel lehel ilma maksukuludeta, kannetele
võib lisaks juurde valida käibemaksukoodi).
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta;
c) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
d) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse).
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
e) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
f) eelarve liik;
g) eelarve objekt;
h) toetus;
i) kuluüksus.
Eelarve andmed esitatakse terve aasta kohta.
13
Aruande veerud (lehel a):
Projekti
Projekti Eelarve Konto- Kontogrupi Täitmise
Projekt Projekti nimetus elemendi Eelarve Täitmine
element liik grupp nimetus %
nimetus
Aruande veerud (lehel b):
Projekti
Projekti Eelarve Konto- Kontogrupi Täitmine Täitmise
Projekt Projekti nimetus elemendi Eelarve
element liik grupp nimetus maksukuludega* %
nimetus
Aruande veerud (lehel c):
Ettemaksu
Projekti Projekti Projekti elemendi Eelarve Konto- Kontogrupi Täitmine Täitmise
Projekt Eelarve Jääk jääk perioodi
nimetus element nimetus liik grupp nimetus maksukuludega* %
lõpul
Täiendavalt on lisatud eelarve täitmine kuude kaupa.
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne EA005 – TOETUSE EELARVE TÄITMINE
Kasutusotstarve: välistoetuse eelarve ning tegeliku saamise ja kasutamise, sh välistoetuse rahalise jäägi või sildfinantseerimise jäägi jälgimiseks.
Aruandes näidatakse välistoetuse eelarve lähtudes SAP toetuste moodulis (Grants Management) sisestatud ja avatud eelarvest. Välistoetuse arvel ei saa
kulutusi teha, kui eelarve ei ole vabastatud. Eelarve vabastatakse RTK poolt välistoetuse laekumisel, kui asutus/valitsemisala saadab RTK-le selle kohta
teatise, või rahandusministeeriumi poolt sildfinantseerimisena valitsemisala taotluse alusel. Lisaks välistoetusele (eelarve liik 40) saab selle juurde
suunata asutusesiseseid eelarve liike (31- oma- ja kaasfinantseerimise vahendid, 20-kindlaksmääratud kulud, 43- saadud muud tulud), mille avab RTK
valitsemisala/asutuse teatise alusel.
Aruande sisu: Aruandes esitatakse välistoetusele sisestatud ja vabastatud eelarve ja selle täitmine eelarve liikide ja eelarve kontode kaupa. Aruandel on
nii kassa- kui ka tekkepõhine vaade ning eraldi aruanne toetuse laekumiste kohta.
14
Eelarve kontod on toetuste eelarves ja antud aruandes kasutusel vähemdetailselt - tulude kontod 359 (välistoetus) ja 358 (saadud kodumaine
kaasfinantseerimine), kulude kontod 450, 5, 15. Tekkepõhistesse andmetesse on hõlmatud tulude ja kulude tüüpi kontod, s. o algusega 3 kuni 7, v. a 7-
ga algavad e-riigikassa siirete ehk pangakontod ja konto 55291002, mille kaudu kapitaliseeritakse investeeringukulud. Aruanne sisaldab eraldi lehel ka
kassapõhist vaadet, kus tegelikud andmed on leitud pangakontode tüüpi kontodelt (algusega 100 ja 7).
Aruandel on eraldi lehed:
a) tekkepõhine täitmine - esitatakse toetuse eelarve ning täitmine tekkepõhises vaates, s.o tegelikud andmed tulude ja kulude kontodelt (v.a
konto 55291002 ja kassapõhiste siirete kontod algusega 7);
b) kassapõhine täitmine - esitatakse toetuse eelarve ning kassapõhine täitmine pangakontodelt (algusega 100 ja 7);
c) toetuste laekumised – võimaldab detailselt näha, millal, kellelt ja mis summas toetusi laekus; selle alusel saab saata muuhulgas
Rahandusministeeriumile kaasfinantseerimise taotlusi;
d) tekkepõhise täitmise tehingud – esitatakse kõik raamatupidamiskanded, mis võetakse arvesse tekkepõhises täitmises, st esimesel lehel olevas
koodis, eelarve kontode kaupa;
e) kassapõhise täitmise tehingud – esitatakse kõik raamatupidamiskanded, mis võetakse arvesse kassapõhises täitmises, st teisel lehel olevas
koondis;
f) kuuendal lehel on esitatud kõik raamatupidamiskanded valitud toetus(t)e koodiga.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
d) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
e) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse);
f) eelarve liik;
g) eelarve objekt;
h) toetus;
i) eelarveüksus;
j) eelarve konto.
Eelarve andmed esitatakse aasta kohta.
15
Aruande veerud lehel (a) ja (b):
Eelarve Eelarve Vabastatud
Eelarve konto nimetus Eelarve Täitmine Täitmise % Jääk
liik konto eelarve
Aruande veerud lehel (c):
Lepingu/rahastamisotsuse Eelarve Eelarve Laekumise
Toetus Toetuse nimetus Toetuse andja Summa
number liik konto kuupäev
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne EA006 – EELARVE TÄITMINE KULUÜKSUSTE GRUPPIDE LÕIKES
Kasutusotstarve: asutuse kulude jälgimine kuluüksuste gruppide lõikes – tegelikud andmed esitatakse kuluüksuste gruppidesse koondatuna eelarve
kontode ja kuluüksuste lõikes, eristades ka toetuste, projektide või kulukohtade lõikes kajastatud tulud ja kulud. Aruandes esitatakse ka tulud. Tuludel
puudub üldjuhul kuluüksus, sellised tulud esitatakse aruande lõpuosas.
Aruandes ei saa esitada eelarvet, kuna eelarvet sarnasele väljundile SAPis sisestada ei saa (näit kuluüksustele eelarvekontode ja kulukohtade lõikes pole
võimalik eelarvet sisestada).
Aruande sisu: aruandes esitatakse kuluüksuste gruppidesse koondatuna valitud valitsemisala või asutuse kulud kuluüksuste ja eelarve kontode kaupa, sh
tuuakse kuluüksuses eraldi välja järgmised kuluread:
a) millele on lisatud toetuse kood, sh tekstina esitatakse toetuse nimetus või;
b) millele pole lisatud toetuse koodi, kuid on lisatud projekti kood, sh tekstina esitatakse projekti nimetus või;
c) millele pole lisatud toetuse ega projekti koodi, kuid on lisatud kulukoha/ressursi kood, sh tekstina esitatakse kulukoha/ressursi nimetus või;
d) kui kandereal puudub toetuse, projekti või kulukoha/ressursi kood, esitatakse see eraldi real ning tekstina näidatakse eelarve konto nimetus.
Eraldatud on ka erinevate tegevusaladega kajastatud tulud ja kulud (st tegevusala sisaldub aruandes). Aruanne sisaldab kulukeskuste gruppides vähesel
määral ka tulusid, s.o juhtudel, kui tulukonto on SAPis defineeritud kulukonto tüüpi nii, et sellele saab sisestada raamatupidamiskandes kuluüksuse
koodi (näit kajastub sõidukulude hüvitiste tulu - eelarve konto 3591 – kuna selle aluskonto 35000206 on defineeritud kulu-tüüpi kontona). Tulud ja
kulud, mis on SAPis defineeritud tulu-tüüpi kontodena ja millel puudub kuluüksus, esitatakse aruande lõpus.
16
Kontodena on kasutusel kulu tüüpi kontod.
Aruande lehed:
a) koos maksukuludega – st et tegelikud tulud ja kulud sisaldavad käibemaksukulu ja erisoodustuselt arvestatud maksukulu (maksumääradega läbi
korrutatud);
b) koos maksukulude ja ettemaksetega – lisaks tegelikele tuludele ja kuludele, mis sisaldavad maksukulusid, haaratakse aruandesse ka
ettemaksukontode (kontogrupid 1038, 1039, 108, 153990, 155920, 156920, 2038, 2039) muutused (ettemaksude muutused on samuti
käibemaksumääraga läbi korrutatud);
c) detailsed tehingud maksukuluga – vajadusel saab teatud andmeid täpsustada detailsete kannete väljavõttega; selles on tulud ja kulud käibemaksu
ja erisoodustuste maksumääradega ning maksukulu kontosid ei ole esitatud.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui aruande käivitab valitsemisala õigustega töötaja);
d) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
e) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse);
f) eelarve liik;
g) eelarve objekt;
h) toetus;
i) kuluüksus;
j) kulukoht/ressurss;
k) konto.
Aruande veerud:
Kuluüksuse Kuluüksuse Kuluüksuse Liik ja Eelarve Toetus / projekt / Tegevusala
Kuluüksus Kirjeldus Tegevusala Täitmine
grupp grupi nimi kirjeldus objektikood konto kulukoht nimetus
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
17
Aruanne EA008 – EELARVE TÄITMINE EELARVE LIIKIDE LÕIKES
Kasutusotstarve: majandustegevusest laekunud tuludest ja muudest tuludest, mille laekumisel suurendatakse eelarvet, saadud eelarve ja selle täitmise
jälgimiseks. Aruanne on eriline seetõttu, et selles on kajastatud kassapõhine eelarve, mida on võrreldud tekkepõhiste tulude ning kulude ja
investeeringutega – kuna eelarve tekib laekumisel, aga see loetakse kulutatuks tekkepõhisel kasutamisel.
Aruande sisu: Aruandes näidatakse avaliku sektori moodulis (Fund management) olev kassapõhine eelarve ning tekkepõhised eelarve kontod (s.o
tegelikud tulud, kulud ja investeeringud tulude ja kulude kontodelt algusega 3 kuni 7, v.a kassapõhiste siirete konto ja konto 55291002).
Käibemaksukulu ei ole kajastatud eraldi, vaid liidetud põhikontole. Kassapõhist eelarvet kajastatakse seetõttu, et majandustegevusest laekuvat tulu ja
muid tulusid, mille arvel on lubatud kulusid teha, saab kasutada ainult laekumisel. Tekkepõhised kulud on näidatud seetõttu, et eelarve loetakse SAPis
kulutatuks kulude sisestamisel sõltumata sellest, kas need on üle kantud või mitte.
Aruandel on eraldi lehed:
a) täitmine ilma projektideta on aruanne, kus kassapõhise eelarve veerus ei esitata eelarve kontot 358 (kodumaine sihtfinantseerimine) ja
tekkepõhise täitmise veerus ei esitata tulusid, kulusid ja investeeringuid, millel on projekti kood – seega valides eelarve liigiks 43, näitab
see aruanne majandustegevusest laekunud tulude eelarvet ja selle arvel tehtud kulusid; tuleb aga arvestada, et eelarve real 43-RIB
kajastab aruanne ka eelmisest aastast üle toodud kodumaise sihtfinantseerimise eelarve jääki (eelarve konto 358). Seega
majandustegevusest laekunud tulu jäägi leidmiseks peaks teadma, kui suur oli kodumaise sihtfinantseerimise projektide eelarve jääk aasta
algul või siis lähtuma kulutamisel jooksval aastal majandustegevusest saadud laekumistest (eelarve konto 322 jääk);
b) eelarve täitmine on aruanne, kus kuvatakse kõikide valitud eelarve liikide kassapõhised eelarved ja tekkepõhised täitmised, sh kulutused
projekti koodidega.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
d) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
e) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse);
f) eelarve liik;
g) eelarve objekt;
h) toetus;
18
i) eelarveüksus;
j) tegevusala.
Eelarve andmed esitatakse aasta kohta.
Aruande veerud:
Eelarve Kassapõhine Tekkepõhine
Eelarve konto nimetus Täitmise % Jääk
konto eelarve täitmine (KMga)
Täiendavalt näidatakse tegelikud andmed kuude kaupa.
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne EA009 – EELARVE KUJUNEMINE
Kasutusotstarve: SAP avaliku sektori moodulis (Fund management) oleva eelarve kujunemisest ülevaate saamiseks – võimaldab tuvastada, kelle poolt,
mis kuupäeval ja mille alusel on eelarveaasta aruanne sisestatud. SAPi avaliku sektori moodulisse sisestatud eelarve alusel kontrollitakse asutuste kaupa
kassapõhiselt nn kindlaid limiite, mida ei ole lubatud ületada. Aruande alusel on võimalik selgitada, kui suur oli algselt sisestatud eelarve ning millised
muudatused on sellele aasta jooksul lisatud (sh eelmisest aastast üle toodud, toetustele ja omatulule lisandunud, VV reservist eraldatud vms).
Aruande sisu: Aruandes näidatakse avaliku sektori moodulis (Fund management) olev kassa- või tekkepõhine eelarve (kohustuslik valida emb-kumb)
iga kirje kaupa koos selgituse ning töötaja nimega, kes eelarve on sisestanud. (Osade nimede puhul ei ole eelarve käsitsi sisestatud, vaid
automaatkandega, mille on eelnevalt seadistanud SAPi administraator või käivitanud SAPi konsultant (nn RIB eelarve)).
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta;
c) eelarve tüüp – kas kassapõhine või tekkepõhine.
19
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
d) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
e) eelarve liik;
f) eelarve objekt;
g) toetus;
h) eelarveüksus;
i) tegevusala;
j) eelarve konto.
Eelarve andmed esitatakse aasta kohta.
Aruande veerud:
Dokumendi Eelarve Eelarve Eelarve- Tegevus-
Kuupäev Toetus Summa Selgitus Eelarve sisestaja
number liik objekt konto ala
Aruanne EA012 – KULUÜKSUSE EELARVE TÄITMINE LINKIDEGA
Kasutusotstarve ja sisu: asutuse kuluüksus(t)e eelarve täitmise jälgimine, kasutades mugavat võimalust vajaduse korral avada teatud eelarvekonto kohta
detailsete tehingute vaade, klõpsates allajoonitud summal. Aruande ülesehitus ja sisu vastavad aruandele EA002, kusjuures aruandes ei sisaldu
maksukulud ega ettemaksete liikumine.
NB! Aruandele ei tohi tuua vasakust servast juurde lisaveerge. Sel juhul lingid lakkavad töötamast. Ecxelisse võttes lingid ei tööta.
Linki kasutades avatakse eraldi detailsete tehingute aruanne soovitud tehingute kohta. Vajadusel, kui neid avatakse palju, tuleb neist osa ise sulgeda
(avatud aruanded on nähtavad ekraani ülemises ääres).
Aruandel lehed:
a) koond – kuluüksuste kulud ja investeeringud ilma käibemaksukulu ja erisoodustuste maksukuludeta koondatuna, ei sisalda linke;
b) kuluüksuste eelarve täitmine - kuluüksuste kulud ja investeeringud ilma käibemaksukulu ja erisoodustuste maksukuludeta tekkepõhiste eelarve
kontode kaupa, sisaldab linke;
20
c) detailsed tehingud - kajastab kõiki kanderidu, millel on kajastatud kuluüksuse kood.
Käivitamise parameetrid ja aruande veerud on samad nagu aruandes EA002. Aruandel on lisafilter, millega saab avada ainult need kuluread, kus
kuluüksus on kajastatud, kuid kulukoha/ressursi ega projektikoode pole kasutatud - päringu käivitamisel sel juhul valida Ilma projektide ja
kulukohtadeta. Seda valimata avatakse kõik kuluüksuste read, k.a need, kus kulukoht/ressurss või projekt on täidetud.
Aruanne EA013 – KULUKOHA/RESSURSI EELARVE TÄITMINE LINKIDEGA
Kasutusotstarve ja sisu: asutuse kulukohtade/ressursside eelarve täitmise jälgimine, kasutades mugavat võimalust vajaduse korral avada teatud
eelarvekonto kohta detailsete tehingute vaade, klõpsates allajoonitud summal. Aruande ülesehitus ja sisu vastavad aruandele EA003, kusjuures aruandes
ei sisaldu maksukulud ega ettemaksete liikumine.
NB! Aruandele ei tohi tuua vasakust servast juurde lisaveerge. Sel juhul lingid lakkavad töötamast. Ecxelisse võttes lingid ei tööta.
Linki kasutades avatakse eraldi detailsete tehingute aruanne soovitud tehingute kohta. Vajadusel, kui neid avatakse palju, tuleb neist osa ise sulgeda
(avatud aruanded on nähtavad ekraani ülemises ääres).
Aruandel lehed:
a) kulukoha/ressursi järgi – kulukohtade/ressursside tunnustega kajastatud kulud ja investeeringud ilma käibemaksukulu ja erisoodustuste
maksukuludeta tekkepõhiste eelarve kontode kaupa, sisaldab linke;
b) detailsed tehingud - kajastab kõiki kanderidu, millel on kajastatud kulukoha/ressursi kood.
Käivitamise parameetrid ja aruande veerud on samad nagu aruandes EA003.
Aruanne EA014 – PROJEKTI EELARVE TÄITMINE LINKIDEGA
Kasutusotstarve ja sisu: asutuse projektide eelarve täitmise jälgimine, kasutades mugavat võimalust vajaduse korral avada teatud eelarvekonto detailsete
tehingute vaade, klõpsates allajoonitud summal. Aruande ülesehitus ja sisu vastavad aruandele EA004, kusjuures aruandes ei sisaldu maksukulud ega
ettemaksete liikumine.
21
NB! Aruandele ei tohi tuua vasakust servast juurde lisaveerge. Sel juhul lingid lakkavad töötamast. Ecxelisse võttes lingid ei tööta.
Linki kasutades avatakse eraldi detailsete tehingute aruanne soovitud tehingute kohta. Vajadusel, kui neid avatakse palju, tuleb neist osa ise sulgeda
(avatud aruanded on nähtavad ekraani ülemises ääres).
Aruandel lehed:
a) projektid – projektide tunnustega kajastatud kulud ja investeeringud ilma käibemaksukulu ja erisoodustuste maksukuludeta tekkepõhiste eelarve
kontode kaupa, sisaldab linke;
b) detailsed tehingud - kajastab kõiki kanderidu, millel on kajastatud kulukoha/ressursi kood.
Käivitamise parameetrid ja aruande veerud on samad nagu aruandes EA004.
Aruanded tunnusega KASSA – eelarve täitmise aruanded kassapõhiste andmetega
Aruanne KASSA001 – KASSAPÕHINE EELARVE TÄITMINE
Kasutusotstarve: kassapõhistest eelarve limiitidest, täitmisest ja jäägist ülevaate saamiseks. Aruanne sobib võtmiseks excelisse ja seal edasiseks
töötlemiseks, sest see ei sisalda vahekokkuvõtteid.
Aruande sisu: Aruandes näidatakse avaliku sektori moodulis (Fund management) olev kassapõhine eelarve ning kassa tüüpi kontodelt leitud laekumised
ja ülekanded neile lisatud tulude, kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute eelarve täitmise tunnuste (eelarve liik, objekt, konto, tegevusala,
toetus) kaupa.
Aruande lehed:
a) kassapõhise eelarve koond – eelarve kontod on esitatud kassapõhiste eelarve kontode detailsuses, seetõttu on kassapõhise eelarve limiit ja
tegelik täitmine esitatud ühel ja samal real, kus on nähtav ka kassapõhise eelarve jääk;
b) kassapõhine eelarve täitmine – eelarve kontod on esitatud tekkepõhiste eelarve kontode detailsuses, mistõttu tegelikud andmed on
detailsemad kui eelarve andmed;
22
c) täitmine kuude lõikes – sama nagu punkt b, kuid lisatud andmed ka kuude kaupa;
d) täitmine käibemaksuga – sama nagu punkt b, kuid käibemaksukulu on lisatud põhikulule tegelikes andmetes, kui see on arvestatud
kannetes automaatselt (kajastatud eelarve kontol 601000 või 601002). Juhul, kui käibemaksukulu on SAPis arvestatud käsitsi, on see
aruandes esitatud eraldi käibemaksukulu real, näit pöördkäibemaks või abikõlbmatu käibemaks.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
d) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
e) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse);
f) eelarve liik;
g) eelarve objekt;
h) toetus;
i) eelarveüksus;
j) eelarve konto
k) tegevusala.
Eelarve andmed esitatakse aasta kohta.
Aruande veerud:
Eelarve Eelarve
Eelarve Eelarve Eelarve konto Eelarve Toetuse
liigi objekti Toetus Eelarve Täitmine Täitmise % Jääk
liik konto nimetus objekt nimetus
nimetus nimetus
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne KASSA002 – KASSAPÕHISED DETAILSED TEHINGUD
23
Kasutusotstarve: kassapõhistest tegelikest laekumistest ja ülekannetest detailse ülevaate saamiseks, sh vajadusel selgitamiseks, kas konkreetsele
hankijale või kliendile on raha üle kantud või selgitamaks, millistest tehingutest koosnevad teatud eelarve kontoga tehtud maksed. Kui aruannet ei
piirata konkreetse tunnusega, tuleks aruanne võtta excelisse seal edasi töötlemiseks, sest aruanne sisaldab palju veerge ega sisalda vahekokkuvõtteid.
Aruande sisu: Aruandes näidatakse kassakontode käibeid iga kande kaupa koos paljude lisatunnustega, mis on kassapõhistes kirjetes olemas. Eelarve
andmeid aruandes ei ole.
Aruandel on eraldi lehed:
a) tehingute detailne aruanne – käibemaksukulu on esitatud eraldi kontodel (eelarve kontod 601000 ja 601002), aruandes on konto kõrval
näidatud ka eelarve konto;
b) kassapõhise konto lõikes – kontole on liidetud käibemaksukulu, kui see on SAPis kajastatud automaatselt (kontodelt 60100000 ja 60100200,
kuna sel juhul SAP säilitab kassapõhises käibemaksukulu kandes põhikonto, millelt seda arvestati), kui käibemaksukulu ei kajastatud
automaatselt, näit pöördkäibemaksukulu või mitteabikõlbulik käibemaks, siis kajastub see eraldi käibemaksukulu kontol (kontod 60100001
ja 60100201), kuna seal puudub automaatne seos põhikandega; kui sellesse aruandesse vasakult valida lisaks eelarve konto, jaotatakse
käibemaksukulu jälle tagasi eraldi ridadele.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
d) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
e) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse);
f) eelarve liik;
g) eelarve objekt;
h) toetus;
i) eelarveüksus;
j) eelarve konto;
k) eelarve konto koond – s.o korraga andmete leidmiseks, millise limiidi arvel kulutused on tehtud, näit 50, 55;
l) tegevusala;
m) tarnija;
24
n) klient.
Aruande veerud:
Eelarve
Eelarve Eelarve liigi Eelarve Eelarve konto Eelarve Toetuse
Konto Konto nimetus objekti Toetus
liik nimetus konto nimetus objekt nimetus
nimetus
Doku-
Kande Kande Kande Tarnija Tarnija Kliendi
mendi Kliendi nimi
kuupäev kuu number kood nimi kood
tüüp
Dokumendi
Dokumendi rea Täiendav Deebet Kreedit Deebet-
päise
kirjeldus selgitus summa summa kreedit
kirjeldus
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne KASSA003 – RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE
Kasutusotstarve: riigieelarve täitmise aruande koostamiseks, riigieelarve limiitide täitmisest ja jääkidest kõige kiirema ja kokkuvõtlikuma ülevaate
saamiseks (ilma excelisse tõstmata).
Aruande sisu: Aruandes näidatakse avaliku sektori moodulis (Fund management) olev kassapõhine eelarve (limiidid) ning kassa tüüpi kontodel
kajastatud tegelikud laekumised ja ülekanded neile lisatud tulude, kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute eelarve täitmise tunnuste (eelarve
liik, objekt, konto, tegevusala, toetus) kaupa.
Aruandel on eraldi lehed:
a) koond – aruanne vastab riigieelarve seaduses esitatud valitsemisala koondile, kus tulud on esitatud majandusliku sisu järgi (eelarve kontode
kaupa), kulud ja investeeringud algul tegevusvaldkondade kaupa ja seejärel majandusliku sisu järgi (eelarve kontode kaupa),
finantseerimistehingud kokku real;
b) detailne – aruanne vastab riigieelarve seaduses esitatud valitsemisala detailsele eelarvele, kus eelarve on jaotatud blokkidesse:
25
a. piirmäärad ja arvestuslikud tulud ja kulud;
b. tulud ja tuludest sõltuvad kulud;
c. edasiantavad maksud;
d. finantseerimistehingud.
c) detailne, sh toetused – sama nagu punktis b, kuid välistoetused on esitatud igaüks eraldi;
d) detailne liikide kaupa – aruanne on ümber struktureeritud iga eelarve liigi kaupa, st:
a. arvestuslikud vahendid (eelarve liik 10, piirmäär puudub);
b. kindlaksmääratud vahendid (eelarve liik 20, piirmääraga);
c. ülekantavad vahendid, s. o investeerinugud (eelarve liik 30, piirmääraga);
d. välistoetuste riiklik kaasfinantseering (eelarve liik 31, sh iga välistoetuse kaupa, piirmääraga);
e. välistoetused (eelarve liik 40, sh iga välistoetuse kaupa, piirmääraga);
f. vahendatud toetused ja CO2 kvootide müügi tulud (eelarve liik 41, SAPis piirmäär puudub, piirmääraks on e-riigikassa konto jääk);
g. riigisisesed siirded (eelarve liik 42, piirmääraga);
h. muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud (eelarve liik 43, piirmääraga);
i. edasiantavad maksud (eelarve liigid 50-59, SAPis piirmäär puudub, edasiandmine toimub seaduse alusel).
e) koond liikide ja toetuste kaupa – sama nagu punktis d, kuid välistoetused ja nende kaasfinantseering (eelarve liigid 40 ja 31) on tõstetud
kokku (eraldamata eelarve kontodele), samuti eelarve liik 30 on esitatud ainult eelarve objektide kaupa (ei ole eraldatud täiendavalt eelarve
kontodele);
f) eelarve liik 20 – eelarve liigi 20 (kindlaksmääratud riigieelarvest finantseeritavad kulu) kohta on esitatud kassapõhised tegelikud andmed ka
eelarve kontode kaupa, kuigi eelarvet nii detailsel tasemel seatud ei ole. Käibemaksukulu on näidatud eraldi eelarve kontodel.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
d) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
e) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse);
f) eelarve liik;
g) eelarve objekt;
h) toetus;
26
i) eelarveüksus;
j) eelarve konto
k) tegevusala.
Eelarve andmed esitatakse aasta kohta.
Aruande veerud (lehel a):
Kood Nimetus Eelarve Täitmine % Jääk
Aruande veerud (lehel b):
Eelarve Eelarve Eelarve Eelarve objekti
Eelarve konto nimetus Eelarve Täitmine % Jääk
liik konto objekt nimetus
Aruande veerud (lehtedel c, d, f):
Eelarve Eelarve Eelarve konto Eelarve Toetuse/eelarve
Toetus Eelarve Täitmine % Jääk
liik konto nimetus objekt objekti nimetus
Aruande veerud (lehel e):
Toetus, eelarve objekt Toetuse, eelarve objekti või eelarve konto
Eelarve Täitmine % Jääk
või eelarve konto nimetus
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne KASSA004 – KASSAPÕHISE RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANDE VÕRDLUS SAPiga
Kasutusotstarve: Aruanne on mõeldud SAPi kasutavatele raamatupidajatele SAPis oleva ja SAP BOs kuvatava eelarve täitmise aruande omavahelise
kooskõla kontrollimiseks.
Aruande sisu: Raamatupidajad saavad võrrelda aruannet KASSA004 SAPi aruande FMRP_RFFMEP1AX kassapõhiste variantidega.
27
Eelarveaasta lõppedes ja peale tasumata kohustuste ja laekumata nõuete üleviimist uude aastasse peab aruanne olema ühtlasi võrdne SAPi eelarve
kontrolliaruandega FMAVCR01.
Aruandel on eraldi lehed olenevalt, millise täpsusega raamatupidaja soovib andmeid võrrelda (alustatakse vähemtäpselt, vahede leidmisel liigutakse
järgmistele lehtedele):
a) fondide lõikes;
b) fondide ja toetuste lõikes;
c) fondide, toetuste ja eelarvekontode lõikes;
d) perioodide lõikes;
e) kuupäevade lõikes;
f) maksekorralduste lõikes.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Aruanded tunnusega LK – lähetuste aruanded
Aruanne LK001 – LÄHETUSKULUD KOOS ETTEMAKSETEGA
Kasutusotstarve: kuluüksuste lähetuskulude eelarvest ja tegelikest lähetuskuludest ja lähetuskulude hüvitamiseks saadud tuludest (kui need on kajastatud
eelarve liigiga 20 kontol 35002006) ülevaate saamiseks.
Aruanne sisaldab eelarve andmeid, kui kuluüksustele on sisestatud kulujuhtimise moodulis lähetuskulude kontodele eelarve. Eelarve andmed esitatakse
aasta kohta.
Aruande sisu: Aruandes näidatakse kuluüksuste kaupa lähetuskulude eelarve ja tegelikud lähetuskulud (kontogrupis 5503 kontode kaupa, kulukontosid
saab lisada). Tulukontodest on aruandesse lisatud ka konto 35002006 (lähetuskulude hüvitised, mis suurendavad laekumisel lähetuskulude kassapõhist
28
eelarvet avaliku sektori moodulis). Teisel lehel on tekkepõhised kulud korrigeeritud ka ettemaksekonto 10392010 muutusega, mis tähendab, et perioodil
makstud, kuid kuluks kandmata ettemaksed lisatakse kuludele ning perioodil kuluks kantud summad, mis maksti varasematel perioodidel ettemaksena,
arvatakse kuludest välja.
Aruandel on eraldi lehed:
a) lähetuste eelarve täitmine – esitatatakse kuluüksuste kaupa lähetuskulude eelarve ja eelarve täitmine lähetuskulude kontode kaupa;
b) lähetuskulud ettemaksetega – kuluüksuste kaupa on lähetuskulud korrigeeritud ka ettemaksekonto 10392010 muutusega; informatiivsena
näidatakse ka veel kuluks kandmata ettemaksete konto jääk perioodi lõpu seisuga;
c) tehingud – esitatakse kõik lähetuskulude kontodel ja kontodel 35002006 ja 10392010 kajastatud tehingud kannete kaupa.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
d) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
e) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse).
f) eelarve liik;
g) eelarve objekt;
h) konto (lisaks kontole 5503* ja kontole 35000206 saab valida veel kontosid juurde);
i) kuluüksus;
j) pikaajaliste ja siselähetuste kontod – Jah/Ei valikuga;
a. valides Ei, jäetakse välja siselähetuste ja pikaajaliste lähetuste kulukontod (kontod algusega 55031 ning kontod 55030101, 55030201,
55030901), seega tulevad aruandesse ainult välislähetuste andmed;
b. valides Ja, tulevad aruandesse ainult siselähetuste ja pikaajaliste lähetuste andmed (kontod algusega 55031 ning kontod 55030101,
55030201, 55030901);
c. jättes selle valiku tegemata, tulevad aruandesse kõik andmed kontogrupis 5503 ning vastavalt käesoleva loetelu punktile h saab lisada ka
teisi kontosid.
Aruande veerud (lehel a):
29
Kuluüksus Kuluüksuse nimi Eelarve liik Konto Konto nimetus Eelarve Täitmine Täitmise Jääk
%
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne LK002 – LÄHETUSED
Kasutusotstarve: tegelikest lähetustest ja nende kuludest ülevaate saamiseks iga lähetuse kaupa. Aruanne sisaldab andmeid lähetuste moodulist (Travel
management), seega kasutatav ainult neile asutustele, kes on selle mooduli kasutusele võtnud.
Aruande sisu: Aruandes näidatakse iga lähetuse kaupa selle kood, nimetus, lähetatud töötaja, lähetuses tehtud kulude liigid ja summad.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
d) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
e) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse);
f) kuluüksus;
g) töötaja;
h) lähetus.
Aruande veerud:
Töötaja
Lähetuse Lähetuse Lähetuse kululiigi
Lähetuse nimetus personali Töötaja nimi Summa
kood kululiik nimetus
number
30
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanded tunnusega MM – ostu- ja laohalduse aruanded
Aruanne MM001 – ÕPPELAENULEPINGUTE MAKSED
Kasutusotstarve: saada ülevaade õppelaenu maksegraafikutest töötajate ja summade kaupa. Aruanne sisaldab andmeid ostu- ja laohalduse moodulist
(Material management), seega kasutatav ainult neile asutustele, kes on selle mooduli õppelaenude tasumiseks kasutusele võtnud.
Aruande sisu: Aruandes näidatakse kuupäevade kaupa õppelaenude tasumine.
Aruandel on eraldi lehed:
a) vahekokkuvõtetega kuupäevade kaupa;
b) vahekokkuvõteteta excelisse võtmiseks;
c) iga kuu kaupa.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) alguskuupäev (millisest kuupäevast alates maksed arvesse võetakse);
c) lõpukuupäev (millise kuupäevani maksed arvesse võetakse).
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
d) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
e) tarnija (s. o töötaja tarnijate registri kood);
f) töötaja (s. o töötaja personaliarvestuse kood);
g) SAP dokumendi number;
h) lepingu number.
Aruande veerud:
31
SAP
Tarnija Personali Õppelaenulepingu
Kuupäev Ees- ja perekonnanimi dokumendi Summa
kood number number
number
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne MM002 – OSTUTELLIMUSED
Kasutusotstarve: saada ülevaade kõigist ostu- ja laohalduse moodulisse (Material management), sisestatud ostutellimustest, v.a õppelaenud. Aruanne on
kasutatav ainult neile asutustele, kes on selle mooduli kaupade ja teenuste soetamisega seotud lepingute või toetuste andmise üle arvepidamiseks
kasutusele võtnud.
Aruande sisu: Aruandes esitatakse info ostutellimuste kohta rohkem või vähem detailselt, sh ostutellimuse kogumaht, ettemakse jääk, kuluks kantud
summa, finantsdimensioonid.
Aruandel on eraldi lehed:
a) ostutellimused –detailne aruanne ostulepingute (-tellimuste) ridade kohta, ei sisalda vahekokkuvõtteid;
b) ostutellimuste kaupa – ostulepingute (-tellimuste) read on grupeeritud iga ostulepingu (-tellimuse) kaupa koos kokku reaga iga ostutellimuse
kohta;
c) lepingud kokku – sisaldab iga ostutellimuse kohta ainult koondinfot (ilma ridadeta);
d) raamlepingu täitmine – kajastab raamlepingu infot koos raamlepingu täitmise infoga (soetatud ja veel soetamata);
e) raamleping – ülevaade raamlepingust ilma täitmise infota, sisaldab ka eelarve tunnuseid.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
b) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
c) kande alguskuupäev (raamatupidamiskande alguskuupäev);
d) kande lõppkuupäev (raamatupidamiskande lõppkuupäev);
32
e) hankija kood (s. o tarnijate registri kood);
f) kulukeskus;
g) kulukoht;
h) eelarve liik
i) eelarve objekt
j) eelarveüksus
k) tegevusala
l) eelarve konto
m) lepingu number (tekstiväljale sisestatud DHSis registreeritud lepingu nr)
n) lepingu sõlmimise alguskuupäev
o) lepingu sõlmimise lõppkuupäev;
p) ettemakse alguskuupäev;
q) ettemakse lõppkuupäev;
r) tarne alguskuupäev;
s) tarne lõppkuupäev;
t) ostutellimuse number;
u) riigihanke number;
v) lõpparuanded kuni – võimaldab välja võtta ostutellimusi, millel on aruande esitamise tähtaeg saabunud.
Aruande veerud (lehel a ja b):
Raam-
Ostu- Raam-
Rea lepingu Lepingu Sõlmimise Kehtivuse Kehtivuse Ettemaksu Tarne
tellimuse lepingu Hankija
number rea number kuupäev algus lõpp kuupäev kuupäev
number number
number
Kauba/
Ettemaksu- Ette- Kuluks Kuluks Eelarve Eelarve-
teenuse Selgitus Summa Konto
taotlused maksed kantud kandmata konto üksus
kood
33
Kulu-
Eelarve Eelarve Tegevus- Kulu- Kulukoha Kulukoha Toetuse Toetuse Allika
üksuse Allikas
liik objekt ala üksus kood nimetus kood nimetus nimetus
nimetus
Aruande veerud (lehel c):
Ostutellimuse Lepingu Ettemaksu- Ettemakstud Kuluks
Hankija Lepingu number Kuluks kantud
number summa taotlused summad kandmata
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne MM003 – MAHUKAD ARVED
Kasutusotstarve: saada ülevaade mahukate ostuarvetena töödeldud kulutuste kohta kuupõhiselt, kvartaalselt ja aastas kokku. Mahukad ostuarved võivad
olla paljude ridadega arved, mis kajastatakse SAPis samuti paljude ridadena. Praegu töödeldakse mahukate ostuarvetena telefoninumbri (töötaja)
põhiselt telefonikulud ning kütusekaardi põhiselt sõidukite kütusekulud ja liisinglepingud autode või lepingunumbri põhiselt. Kui töötaja telefonikulule
või kütusekaardi kohta on määratud kululimiit (limiit saab olla ainult ilma käibemaksuta), esitatakse aruandes ka limiit ning limiidi üle- või alatäitmine.
Aruandes esitatakse vaid neid limiite, mis on seotud töötajaga.
Aruande sisu: Aruandes esitatakse info mahukate ostuarvetena töödeldud kuluridade kohta, sh kuude või kvartalite kaupa. Aruannete lehtedel Kuu
koond ja Kvartaalne koond (aruande lehed a ja b) esitatakse kululimiit, täitmine ning vahe (ilma käibemaksuta). Aruandes on võimalik täitmise infot
saada ka koos käibemaksuga (aruande lehed c ja d). Aruanne grupeeritakse kuluüksuste kaupa ning detailiseeritakse töötajate kaupa.
Aruandel on eraldi lehed:
a) kuu koond – aruanne näitab valitud perioodi kulusid ilma käibemaksuta kokku ja kuude kaupa koos limiidi arvestusega;
b) kulude koond kvartaalne – aruanne näitab valitud perioodi kulusid ilma käibemaksuta kokku ja kvartalite kaupa koos limiidi arvestusega;
c) kuu koond koos maksukuluga – aruanne näitab valitud perioodi kulusid koos käibemaksuga kokku ja kuude kaupa, limiite ega ala- või
ületäitmist ei tooda välja, kuna SAPis saab limiit olla vaid ilma maksukuluta;
d) koond kvartaalne koos maksukuluga– aruanne näitab valitud perioodi kulusid koos käibemaksuga kokku ja kvartalite kaupa, limiite ega ala- või
ületäitmist ei tooda välja, kuna SAPis saab limiit olla vaid ilma maksukuluta.
34
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) asutus;
b) aasta;
c) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
d) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse).
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
e) kuluüksus;
f) tarnija (kes esitas arve);
g) töötaja personali number;
h) arve number;
i) ostutellimuse number.
Aruande veerud (lehel a): kulude koond (neto)
Töötaja Sh valitud kuude
Kuluüksuse Töötaja Kütusekaart / Kokku
Kuluüksus personali Teenus lõikes
nimetus nimi abonent
number Limiit Kulu Ülekulu Limiit Kulu Ülekulu
Aruande veerud (lehel b): kulude koond kvartaalne (neto)
Töötaja Sh valitud kvartalite
Kuluüksuse Töötaja Kütusekaart Kokku
Kuluüksus personali Teenus lõikes
nimetus nimi / abonent
number Limiit Kulu Ülekulu Limiit Kulu Ülekulu
Aruande veerud (lehel c): – kulude koond koos maksukuluga
Töötaja Sh valitud
Kuluüksus Kuluüksuse nimetus personali Töötaja nimi Teenus Kütusekaart / abonent Kokku kuude
number lõikes
Aruande veerud (lehel d): – kulude koond – kvartaalne koos maksukuluga
Töötaja Sh valitud
Kuluüksus Kuluüksuse nimetus personali Töötaja nimi Teenus Kütusekaart / abonent Kokku kvartalite
number lõikes
35
Aruanne MM004 – KAUBA LIIKUMISE ARUANNE
Kasutusotstarve: saada ülevaade laos olevate kaupade alg- ja lõppsaldodest ning perioodil toimunud liikumistest.
Aruande sisu: Aruandes esitatakse info lao kaudu liikunud kaupadest ning nende alg- ja lõppseisust koguselises väljenduses.
Aruandel on eraldi lehed:
a) kauba liikumiste koond – erinevad laod asukohtade kaupa on eristamata, esitatakse info kõikides ladudes kokku;
b) kauba liikumine detailne – esitatakse info iga lao asukoha kaupa eraldi, eristatud on ka info partii kohta.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) asutus;
b) aruande alguskuupäev;
c) aruande lõppkuupäev.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
d) tegevusüksus;
e) lao asukoht;
f) materjal (laos arvestatav kaup või toodang).
Aruande veerud (lehel a) kauba liikumiste koond:
Kogus
Materjali Materjali
Materjali grupi nimetus Materjali nimetus Perioodi Perioodi
grupp number Algsaldo Lõppsaldo Mõõtühik
sissetulek väljaminek
Lehel (b) kauba liikumine detailne:
Kogus
Lao Lao Materjali Materjali
Partii number Perioodi Perioodi
number nimetus number nimetus Algsaldo Lõppsaldo Mõõtühik
sissetulek väljaminek
36
Aruanne MM005 – LAOSEIS KUUPÄEVA SEISUGA
Kasutusotstarve: saada ülevaade laoseisust kindal kuupäeval.
Aruande sisu: Aruandes esitatakse info laoseisu kohta, sh partiide, säilivustähtaegade ning projekti elementide (wbs-elementide) lõikes koguselises
väljenduses.
Aruandel on eraldi lehed:
a) laoseis;
b) laoseisu koond.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) asutus;
b) aruande lõppkuupäev.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) tegevusüksus;
d) lao asukoht;
e) materjal (kaup või toode);
f) materjali grupp;
g) projekt;
h) projekti element (wbs-element).
Aruande veerud (lehel a) Laoseis:
Lao Lao Materjali Materjali Materjali Materjali Partii Säilivus- Projekti
Kogus Mõõtühik
number nimetus number nimetus grupp grupi nimetus number tähtaeg ladu
Lehel (b) Laoseisu koond:
Materjali Materjali
Materjali nimetus Materjali grupi nimetus Kogus Mõõtühik
number grupp
37
Aruanne MM006 – OSTUTELLIMUSTE ALUSEL TEHTUD OSTUD
Kasutusotstarve: saada ülevaade ostu- ja laohaldusmoodulisse sisestatud ostutellimuste alusel tehtud ostudest valitud perioodil iga ostutellimuse kohta
arvete/saatelehtede viisi.
Aruande sisu: Aruandes esitatakse info ostutellimuste kaupa saatelehtede/arvete alusel sisse tulnud ostude liikumiste kohta nii koguseliselt kui
summaliselt ilma käibemaksuta summas.
Aruandel on eraldi lehed:
a) detailsed tehingud – toob välja valitud perioodi saatelehed/arved iga ostutellimuse kohta;
b) koond- toob välja valitud perioodi liikumised grupeerituna kauba/teenuse koodide kaupa jaotatuna kuudele.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus;
d) perioodi algus;
e) perioodi lõpp;
f) eelarveüksus;
g) eelarve liik;
h) eelarve objekt;
i) eelarve konto;
j) konto;
k) tarnija kood;
l) kauba/teenuse kood;
m) kauba/teenuse grupp;
n) ostutellimuse number;
o) lepingu number (vastavale tekstiväljale sisestatud lepingu nr, näit DHSis registreeritud number);
p) riigihanke number (vastavale tekstiväljale sisestatud number).
38
Aruande veerud (lehel a) Detailne:
Ostu-
Kande Kande Kande Tarnija Kauba/teenuse Kauba/teenuse
tellimuse Arve number Tarnija nimi Kaup/teenus
number kuupäev kuu kood nimetus grupp
number
Kauba/teenuse grupi Eelarve Konto Kuluüksuse
Kogus Mõõtühik Summa Konto Kuluüksus
nimetus liik nimetus kirjeldus
Aruande veerud (lehel b) Koond:
Aasta
Kauba/ Kauba/ Käibe-
teenuse teenuse maksuta
kood nimetus kokku jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanded tunnusega PV – aruanded põhivarade kohta
Aruanne PV001 – PÕHIVARADE SEIS
Kasutusotstarve: saada ülevaade teatud kuupäeva seisuga olemasolevatest materiaalsetest ja immateriaalsetest põhivaradest, sh lõpetamata ehitustest,
varade kaupa; koostada varade inventeerimisnimestikud, kui Riigitöötaja iseteenindusportaali varade moodul ei ole kasutuses.
Aruande sisu: Aruandes näidatakse valitud kuupäeva seisuga arvel olevad materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad põhivara moodulist koos nende
kaartidel olevate täiendavate andmetega (inventarinumber, vastutav kuluüksus, soetusmaksumus, jääkväärtus, eluiga jne).
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
39
b) kuupäev (millise seisuga varad aruandes esitatakse).
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
d) kuluüksus (kuhu kantakse vara kulum);
e) vastutav kuluüksus (kelle vastutusel on vara objekt);
f) töötaja (kelle vastutusel on vara);
g) vara asukoht;
h) vara soetuse raamatupidamiskonto;
i) vara klass.
Aruande veerud:
Vara soetuse Viimane
Vara Vara Seeria Inventari Inventuuri
Vara klass raamatupidamise Kirjeldus inventuuri
peanumber alamnumber number number märkus
konto teostuse aeg
Amortisatsiooni Vastutava Vastutava
Esmane Vastutav
arvestamise Kogus Mõõtühik Kuluüksus Kuluüksuse nimi kuluüksuse kuluüksuse
soetus kuluüksus
algus nimi juht
Töötaja Auto
Personali Töötaja Asukoha
perekonna- Ruum Asukoht registreerimise
number eesnimi kood
nimi number
Kasulik eluiga Järelejäänud eluiga
Soetusmaksumus Arvestatud kulum Jääkväärtus
Aastad Kuud Aastad Kuud
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
40
Aruanne PV002 – PÕHIVARADE LIIKUMINE
Kasutusotstarve: saada ülevaade materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade, aga ka kinnisvarainvesteeringute ja bioloogiliste varade liikumisest
raamatupidamiskandes kasutatud rahavoo koodide kaupa, sh soetustest, müükidest, mahakandmistest, üleandmistest-vastuvõtmistest teatud perioodil.
Aruande sisu: Aruandes näidatakse valitud perioodil toimunud põhivarade liikumised põhivara kaartidel (kontod tunnusega A). Kontod on valitud
aruandesse vahemikus 15400000 kuni 15799999, s.o kinnisvarainvesteeringud, materiaalne põhivara, immateriaalne põhivara ja bioloogilised varad.
Aruandes ei näidata põhivara kaartide alg- ega lõppsaldosid, vaid ainult perioodil toimunud liikumisi. Lisaks jääavad aruandest välja kulumid, kuna
kulumi kandeid ei salvestata SAPis pearaamatusse iga põhivara kaardi kohta, vaid koondkandena.
Eraldi lehel näidatakse põhivara soetused, kus aruandesse valitakse põhivara soetuse vahekontod, s.o kontod 55291003-55291099.
Aruandel on eraldi lehed:
a) põhivara tehingud – kajastatakse iga põhivara kaardi liikumised rahavoo koodide kaupa, v.a kulum ja allahindlus (RV kood 11);
b) põhivara ostude detailsed tehingud – kajastatakse põhivara soetused projektide (wbs-elementide) ja tarnijate kaupa koos eelarve tunnustega.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta;
c) perioodi algus (kuu, millest alates andmed hõlmatakse);
d) perioodi lõpp (kuu, milleni k.a andmed hõlmatakse).
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
e) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
f) kuluüksus (millisega on kanded kajastatud);
g) eelarve liik;
h) eelarve objekt;
i) projekt või projekti alamelement ehk wbs-element (millisega on põhivara soetus kajastatud);
j) kulukoht/ressurss (millisega on kanded kajastatud);
k) tarnija (kellelt vara soetati).
41
Aruande veerud (a):
Raha-
Põhivara Põhivara Kande
Põhivara nimetus Konto voo Dokumendi päise kirjeldus Summa
number alamkood kuu
kood
Aruande veerud (b):
Projekti
Konto Projekti Projekti Kande Kande Kande Dokumendi
Konto Projekti element elemendi
nimetus number nimetus number kuupäev kuu tüüp
nimetus
Eelarve
Tarnija Eelarve Eelarve
Tarnija nimi Eelarve liigi nimetus objekti Summa
kood liik objekt
nimetus
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega. Aruandest teatud veergude
eemaldamisel saab loobuda detailsest vaatest, näiteks leida põhivara soetused kokku projektikoodide kaupa või liikumised kontodel kokku rahavoo
koodide kaupa.
Aruanded tunnusega RP – mitmesugused aruanded pearaamatust
Aruanne RP001 – TULUD, KULUD ja PÕHIVARA SOETUSED KULUÜKSUSTE, KULUKOHTADE/RESSURSSIDE, PROJEKTIDE JA
TOETUSTE LÕIKES
Kasutusotstarve: võimaldada võtta korraga excelisse ja vajadusel eksportida sealt näiteks tööplaani täitmise infosüsteemi tekkepõhised, tulud, kulud,
materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus, kusjuures see sisaldaks kõiki kulujuhtimise tunnuseid.
Aruande sisu: Aruandes näidatakse tegelikke tekkepõhiseid tulusid, kulusid, materiaalse ja immateriaalse põhivara soetust. Aruanne ei sisalda eelarvet
(kuna eelarvet nii paljude tunnuste lõikes korraga sisestada ei ole võimalik).
See tähendab, et aruandes võetakse arvesse kõik kontod algusega 3 kuni 7, v.a kassapõhised 7-ga algavad kontod ja konto 55291002.
Aruande lehed:
42
a) maksud eraldi kontodel –käibemaksukulu ja erisoodustuse maksukulu on kajastatud eraldi maksukulu kontodel ilma kuluüksuste, kulukohtade ja
projektideta;
b) maksud liidetud põhikontole – kulukontodele on lisatud on käibemaksukulu ja erisoodustuste maksukulud lähtudes maksumääradest.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) asutus.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
a) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
b) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
c) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse);
d) eelarve liik;
e) eelarve objekt;
f) toetus;
g) kuluüksus;
c) kulukoht/ ressurss.
Aruande veerud:
Eelarve
Kuluüksus Kulukoha Toetuse Projekti Eelarve Käibemaksu
Kuluüksus Kulukoht Toetus Projekt konto Täitmine
nimetus nimetus nimetus nimetus konto määr
kirjeldus
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne RP002 – LAEKUMATA NÕUDED JA SAADUD ETTEMAKSED
Kasutusotstarve: võimaldada saada ülevaade klientidele esitatud laekumata nõuetest ja klientidelt saadud ettemaksetest valitud kuupäeva seisuga,
kontrollida tähtajaks tasumata nõudeid, kliendi maksekäitumist, saada detailne ülevaade tekke- ja kassapõhiste tulude vahe kohta.
43
Aruande sisu: Aruandes näidatakse valitud kuupäeva seisuga kõik klientidega seotud nõuded ja klientidelt saadud ettemaksed, sh klientidele esitatud
laekumata nõuded kajastuvad kontodel algusega 1 - näit saamata toetuste nõuded kontogrupis 1035; saamata tulu majandustegevusest kontogrupis 1030;
ning klientidelt saadud ettemaksed kajastuvad kontodel algusega 2, näit saadud toetuste ettemaksed kontogrupis 2038, saadud tulu majandustegevusest
ettemaksed kontogrupis 2039.
Aruande lehed:
a) nõuded ja ettemaksed – klientidele esitatud laekumata nõuded ja saadud ettemaksed detailselt, sh maksetähtaeg ja märge laekumise või
meeldetuletuskirja saatmise kohta;
b) dokumentide lõikes - klientide nõuete ja ettemaksete seis ilma kontot välja toomata – võimaldab saada kiire ülevaate ühe kliendiga seotud
nõuetest ja ettemaksetest ja selle koondsaldost;
c) kontode lõikes – klientidega seotud nõuete ja kohustuste kontode saldod ilma kliente välja toomata.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) kuupäev (millise seisuga saldod esitatakse).
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
d) eelarve liik
e) eelarve objekt;
f) eelarveüksus;
g) eelarvekonto;
h) toetus;
i) klient;
j) kliendigrupp;
k) meeldetuletuskiri koostatud;
l) maksetähtaeg ületatud (päevade arv).
Aruande veerud (lehel a):
Dokumendi Kande
Konto Konto nimetus Kliendi kood Kliendi nimi Kuu
number kuupäev
44
Meeldetuletus-
Sulgemise Sulgemise
kirja
Arve number Viitenumber Arve kuupäev Maksetähtaeg Summa Selgitus dokumendi dokumendi
koostamise
kuupäev number
kuupäev
Aruande veerud (lehel b):
Isikukood / Alusdokumendi
Asutus Kliendi nr Kliendi nimi Summa
Reg.nr number
Aruande veerud (lehel c):
Asutuse Konto
Summa
kood (numbrina)
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne RP003 – TASUMATA KOHUSTUSED JA MAKSTUD ETTEMAKSED
Kasutusotstarve: võimaldada saada ülevaade tarnijatele maksmata kohustustest ja tarnijatele tehtud ettemaksetest valitud kuupäeva seisuga, saada
detailne ülevaade tekke- ja kassapõhiste kulude vahe kohta või ühele tarnijale maksmata kohustuste kohta või ühe välistoetusega seotud maksmata
kohustuste kohta vms.
Aruande sisu: Aruandes näidatakse valitud kuupäeva seisuga kõik tarnijatega seotud kohustused ja tarnijatele tehtud ettemaksed, sh tarnijatele tasumata
kohustused kajastuvad kontodel algusega 2 - näit maksmata kohustused kaupade ja teenuste soetamisel kontogrupis 2010; maksmata toetused
kontogrupis 2035; makstud ettemaksed kajastuvad kontodel algusega 1, näit ettemaksed teenuste eest kontogrupis 1039, makstud toetuste ettemaksed
kontogrupis 1038, ettemaksed materiaalse ja immateriaalse põhivara eest konto liigis 15.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) kuupäev (millise seisuga saldod esitatakse).
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
45
d) eelarve liik
e) eelarve konto
f) eelarveüksus;
g) toetus
h) tarnija
i) konto;
j) makse blokeeritud;
k) maksetähtaeg ületatud (päevade arv).
Aruande veerud:
Eelarve Dokumendi Kande
Konto Konto nimetus Tarnija kood Tarnija nimi Kuu
liik number kuupäev
Sulgemise Sulgemise Blokeeri-
Arve Arve Makse-
Summa Selgitus dokumendi dokumendi mise
number kuupäev tähtaeg
kuupäev number tunnus
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne RP004 – TEKKEPÕHISED DETAILSED TEHINGUD
Kasutusotstarve: võimaldada saada ülevaate igast raamatupidamiskandest ja igast kontost raamatupidamiskannete kaupa.
Aruande sisu: Aruandes näidatakse valitud kuupäevast kuupäevani kõik raamatupidamiskanded. Aruanne on mahukas, seetõttu on otstarbekas aruannet
kitsendada piirangutega, lähtudes vajaminevatest andmetest, näit valida üks konto või üks kuu vms.
Aruandele on tehtud lisavaade, kus tulud ja kulud on kajastatud koos maksudega (käibemaksukulu ning erisoodustuste maksukulu on liidetud kulule,
maksukulude kontod on välja jäetud).
Aruande lehed:
a) tekkepõhised detailsed tehingud – kõik raamatupidamiskanded;
46
b) tehingud maksukuludega – tulu- ja kulukontod ning ettemaksete kontod (gruppides 1038, 1039, 2038, 2039) on korrutatud läbi
käibemaksumääraga ning erisoodustuste kontod (algusega 505) on korrutatud läbi erisoodustuste maksumääraga; kontol 96000000 näidatakse
sõiduautodelt arvestatud erisoodustusmaksu kulu (millel kulubaas tuleneb sõiduautode arvust, millelt peab tasuma erisoodustusmaksu ja kus
reaalne kulukanne, mida maksuga suurendada, puudub). Käibemaksukulu kontod algusega 601000 ja 601002 ning erisoodustuste maksukulu
kontod 50601000 ja 50603000 on aruandest välja jäetud.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta;
c) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
d) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse).
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
e) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
f) eelarve liik;
g) eelarve objekt;
h) eelarvekonto;
i) eelarveüksus;
j) tegevusala;
k) toetus
l) konto;
m) kuluüksus;
n) kulukoht/ressurss;
o) projekt;
p) projekti WBS-element;
q) pearaamatu kande number;
r) tarnija;
s) klient.
Aruande veerud:
Eelarve Eelarve liigi Eelarve Eelarve objekti
Konto Konto nimetus Toetus Toetuse nimetus
liik nimetus objekt nimetus
47
Projekti
Projekti Projekti Kulu- Kuluüksuse Ressurss/kulu Ressursi/kulukoha
Projekti nimetus elemendi
number element keskus nimetus koht nimetus
nimetus
Kande Dokumendi Kande
Kande kuu Tarnija kood Tarnija nimi Kliendi kood Kliendi nimi
kuupäev tüüp number
Dokumendi Täiendav
Dokumendi Deebet Kreedit Deebet-
päise selgitus
rea kirjeldus summa summa kreedit
kirjeldus (määrang)
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne RP007 – TOETUSE VÄLJAMAKSETAOTLUSE DETAILSED ANDMED
Kasutusotstarve: võimaldada saada välistoetusega seotud kulutusi tõendatavate alusdokumentide nimekiri koos nendel kajastuvate abikõlbulike
summadega, koostada selle alusel väljamaksetaotlus välistoetuse rakendusüksusele. Eraldi leht (SFOSi impordi vorm) võimaldab saada
väljamaksetaotluse impordivormi, et importida see struktuuritoetuste infosüsteemi SFOS (eeldab, et SFOSis juurutatakse arendus, mille kohaselt
avatakse väljamaksetaotluse importimise võimalus toetuse saajale, samuti eeldab vastava juhendi olemasolu).
Aruande sisu: Aruandes näidatakse valitud välistoetuse kohta valitud perioodil sisestatud kuludokumendid ja nende koondsummad, sh abikõlblikud
summad. Aruande viimases veerus näidatakse hankijatele makstud kulutuste kohta ka väljamakse tegemise kuupäev, et vajadusel osa tekkepõhistest
kulutustest aruandest välja lülitada, kuna need väljamaksetaotluse saatmise hetkeks pole veel hankijatele ära tasutud. Maksekuupäev näidatakse lähtudes
kulutuse dokumendil olevast hankija kohustuse makse baaskuupäevast (leitakse kontodelt 20100000 ja 20101000). Mitme maksekuupäeva korral (kui
tasumine toimus mitme maksega, sh osaliselt näiteks ettemaksega), näidatakse maksekuupäevana kõige hilisem kuupäev.
Maksedokumendi/sidumisdokumendi numbrina näidatakse tavaliselt maksekorralduse number (algab numbriga 2). Kui tehti mitu makset antud kulu
eest tasumiseks, siis näidatakse viimase maksekorralduse number. Kui makse tehti varem ettemaksena ning kulu arvelevõtmisel tekkinud kohustus seoti
varasema ettemaksega, näidatakse kohustuse ja nõude sidumisdokumendi number (algab numbriga 1).
48
Aruandesse võetakse kulukontod algusega 4 kuni 7, sh maksukulude kontod (v.a kassa kontod algusega 7 ja konto 55291002). Samuti lisatakse
aruandesse 2 ettemaksete kontot – lähetuste ettemaksed kontolt 10392010 ja muud kuluks ajatatavad ettemaksed kontolt 10399010.
Juhul, kui käibemaksukulu ei ole projektis abikõlblik, tuleb see SAPis kajastada käibemaksukoodiga R6, R7 või S7 või sisendkäibemaksukoodiga K6,
K7, P7, L6. L7 või Q7. Nende koodidega kajastatud kandeid (kontodel 60100000 ja 60100200) ei hõlmata aruandesse. Selle tulemusena kajastub
aruandes ainult abikõlblik käibemaksukulu. Samas võtab aruanne abikõlbliku käibemaksu lahtris arvesse kõiki eelarve liike, st näiteks ka eelarve liigiga
20 kajastatud käibemaksukulu (sisuliselt peab see olema omafinantseeringu abikõlbulik osa).
Aruande lehed:
a) toetuse tehingud – aruanne grupeeritakse tarnijate kaupa;
b) väljamaksetaotluse aruanne tegevuste kaupa – aruanne grupeeritakse kõigepealt projekti struktuurelementide (wbs-elementide) kaupa ja seejärel
iga struktuurelement tarnijate kaupa. Sellega grupeeritakse väljamaksetaotlus projekti eelarves ette nähtud jaotuses. Sel juhul avatakse SAPis
toetuse koodile lisaks toetusele sobivad wbs-elemendid projekti taotluses/rakendusasutuse tegevuste käskkirjas ette nähtud eelarve jaotuses
toetuse tegevuste, nende tegevustega seotud otsese personalikulu ning projektijuhtimisega seotud kulude kajastamiseks. Toetusega seotud kulude
kajastamisel lisatakse kannetele toetuse kood ning lisaks sobiv wbs-element;
c) SFOSi impordi vorm – aruande struktuur sobib importimiseks SFOSi; aruandes saab lisada igale kulureale SFOSis avatud tegevuse eelarverea
tunnuse, kui lisaks toetuse koodile kasutada raamatupidamiskandes wbs-elementi, mille juurde täiendava tunnusena on SAPis sisestatud
(kasutaja väljade vahelehel) SFOSi eelarverea tunnus. Aruandes reastatakse kuluread kuludokumendi kuupäeva alusel.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta;
c) toetus.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
d) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
e) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
f) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse);
g) eelarve liik;
h) eelarve objekt.
Aruande veerud lehel (a):
49
Kulu- Abikõlbli
Kuludo- Kuludo- Finants- Summa Pearaamatu- Maksedokument
Tarnija doku- Käibe- Summa Abikõlblik k summa Makse-
kumendi kumendi kande rea käibe- kande / sidumis-
tüüp mendi maks kokku KM kokku sh kuupäev
väljastaja number kirjeldus maksuta number dokument
kuupäev KM
Aruande veerud lehel (b):
Projekti Kulu-
Projekti Tarnija Kuludokumendi Kuludokumendi Finantskande rea Summa
elemendi dokumendi
element tüüp väljastaja number kirjeldus käibemaksuta
nimetus kuupäev
Abikõlblik
Pearaamatukande Maksedokument /
Käibemaks Summa kokku Abikõlblik KM summa kokku Maksekuupäev
number sidumisdokument
sh KM
Aruande veerud lehel (c):
Projekti Kuludokumendi Kulu-
Kuludokumendi Kuludokumendi Maksekuupäev / Finantskande Summa
No tegevuse väljastaja dokumendi Käibemaks Summa kokku
väljastaja number sidumiskuupäev rea kirjeldus käibemaksuta
tunnus registrikood kuupäev
Kuludokumendi liik
Kulu tüüp (Tavaline=T, (Tavaline = T, Töövõtja
Abikõlblik
Tasumata (või osaliselt Ettemakse = E, Teist
summa Abikõlblik Tasumata Finantsallikas Lepingu Lepingu
tasutud) Standardiseeritud tüüpi Kirjeldus Märkused
kokku sh KM summa (registri kood) number osapool
kuludokumendi ühikuhind = SÜ, kulud
KM
alusel=E) Kindasummalised =
KS)
50
Aruanne RP008 – PROJEKTI VÄLJAMAKSETAOTLUSE DETAILSED ANDMED
Kasutusotstarve: saada kodumaise sihtfinantseerimise projektiga seotud kulutusi tõendatavate raamatupidamiskannete nimekiri kontode kaupa koos
kannetele lisatud selgitusega ja koostada selle alusel väljamaksetaotlus projekti rahastajale.
Aruande sisu: Aruandes näidatakse valitud projekti või selle elemendi (WBS-elemendi) kohta valitud perioodil sisestatud kanded. Aruandes esitatakse
eraldi projektiga seotud tulud ja kulud koos vahekokkuvõtetega. Võimaldab kontrollida ka tulude ja kulude vastavust.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
t) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
d) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse);
e) eelarve liik;
f) eelarve objekt;
g) projekt;
h) projekti alamelement (WBS-element);
i) toetus.
Aruande veerud (projekti nimetus kajastatakse aruande päises):
Kande Kande Dokumendi Dokumendi Finantskande Dokumendi Summa
Konto Käibemaks Kokku
number kuupäev number kuupäev rea kirjeldus väljastaja käibemaksuta
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
51
Aruanne RP009 – KONTODE SALDOD JA KÄIBED KUU LÕPUS
Kasutusotstarve: saada ülevaade kõikidest valitsemisala või asutuse kontodest, nende käivetest ja saldodest kuu lõpu seisuga. Ülevaade nõuete (algusega
102, 103, 152, 153) ja kohustuste (algusega 20, 25) kontode aasta alguse algsaldode ja perioodi lõpu lõppsaldode muut selgitab tekke- ja kassapõhiste
saldode vahet. Nõuete vähenemine tähendab raha laekumist ja vastupidi. Kohustuste vähenemine tähendab raha kulutamist ja vastupidi.
Aruande sisu: Aruandes näidatakse kontode algsaldod, käibed ja lõppsaldod.
Aruande lehed:
a) kontode käibed;
b) kontode saldod kuu lõpus.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
c) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
u) perioodi algus (kuu, millest alates tegelikud andmed küsitakse);
d) perioodi lõpp (kuu, mille lõpuni tegelikud andmed küsitakse);
e) konto;
f) konto osa;
g) allikas.
Aruande veerud lehel (a):
Saldo perioodi Saldo perioodi
Konto Konto nimetus Deebetkäive Kreeditkäive
alguses lõpus
Aruande veerud lehel (b):
Konto Aasta
Konto Algsaldo
nimetus jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember
52
Aruanne RP010 – KÄIBEDEKLARATSIOON
Kasutusotstarve: raamatupidamisüksustele asutuse igakuulise käibedeklaratsiooni koostamiseks.
Aruande sisu: Aruandes esitatakse käibedeklaratsioon ja selle alusandmed. Käibedeklaratsioon on üles ehitatud raamatupidamiskannetes kasutatud
käibemaksukoodide põhjal.
Aruande lehed:
a) käibedeklaratsioon;
b) kontolaienditega;
c) kandenumbritega.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
d) asutus;
e) aasta
f) periood (kuu).
Aruande lehel (a) on esitatud käibedeklaratsiooni vormil olevad read ja veerud.
Aruande lehel (b) on esitatud käibedeklaratsioonile kantud summad detailsemalt kontolaiendite kaupa:
Eelarve Eelarve Eelarve- Tegevus-
Toetus
liik objekt üksus ala
Aruande lehel (c) on esitatud käibedeklaratsioonile kantud summad veel detailsemalt iga raamatupidamiskande kaupa:
Kande Eelarve Eelarve Eelarve- Tegevus-
Toetus
number liik objekt üksus ala
Aruande lehel (d) on esitatud informatsioon käibedeklaratsiooni lisa VD Ühendusesisene käive esitamiseks.
53
Ostja
Riigi Kaupade maksustatav Teenuste maksustatav
käibemaksukohustuslasena Kolmnurktehingu väärtus
tunnus väärtus väärtus
registreerimise number
Aruanne RP010.1 – KÄIBEDEKLARATSIOONI LISA INF
Kasutusotstarve: käibemaksukohustuslastest raamatupidamisüksustele asutuse igakuulise käibedeklaratsiooni lisa KMD INF A- ja B-osa koostamiseks
ja lisade importimiseks käibedeklaratsiooni. Lisas INF esitavad käibemaksukohustuslased informatsiooni üle 1000 euro esitatud müügiarvete ja üle
1000 euro saadud ostuarvete kohta (piiratud käibemaksukohustuslased sellist lisa ei esita).
Aruande sisu: Aruandes esitatakse käibedeklaratsiooni lisa KMD INF A- ja B-osa andmed. Aruandesse on ehitatud mitmesugused eeldused ja piirangud
lähtudes käibemaksuseadusest ja selle juurde kuuluvast rahandusministri 10.07.2014 määruse nr 17 lisast 2, millega on kehtestatud vastavad vormid. A-
osas esitatakse müügiarved, millel on 20%-lise või 9%-lise käibemaksuga maksustatud ridu, kusjuures kuu kohta kokku on isikule esitatud arveid
vähemalt 1000 euro eest ilma käibemaksuta, v.a arved eraisikutele ja mitteresidentidele. B-osas esitatakse ostuarved, mis osaliselt või täielikult kuulusid
sisendkäibemaksuna mahaarvamisele, kusjuures tehingupartnerilt saadud selliste arvete summa ilma käibemaksuta oli vähemalt 1000 eurot. Aruande
andmed tuginevad samuti raamatupidamiskannetes kasutatud käibemaksukoodidele (võetakse arvesse maksustatava käibe ja sisendkäibemaksu koodid).
Aruande lehed:
a) KMD INF A-osa müük;
b) KMD INF B-osa ost.
c) CSV_Export – võimaldab käibedeklaratsiooni lisa KMD INF A-ja B-osa importimiseks sobivat formaati käibemaksukohustuslastele, kes
kasutavad sisendkäibemaksu arvestamisel otsest meetodit.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) asutus;
b) aasta;
c) periood (kuu).
Aruande lehel (a) on esitatud käibedeklaratsiooni lisa vormil KMD INF A-osa.
54
Arvel märgitud
Maksustamisperioodil
Tehingupartneri kauba
Tehingupartneri Arve Arve kogusumma vormi KMD lahtrites
Nr registri- või Arve number Maksumäär ja teenuse Erisuse kood
nimi kuupäev ilma käibemaksuta 1 ja 2 kajastatud
isikukood maksustatav
maksustatav käive
väärtus*
Aruande lehel (b) on esitatud käibedeklaratsiooni lisa vormil KMD INF B-osa.
Maksustamisperioodil
Tehingupartneri Arve kogusumma Arvel märgitud vormi KMD lahtris 5
Tehingupartneri Arve
Nr registri- või Arve number koos käibemaksu kajastatud Erisuse kood
nimi kuupäev
isikukood käibemaksuga summa sisendkäibemaksu
summa
Aruanne RP011 – ERISOODUSTUSED
Kasutusotstarve: raamatupidamisüksustele asutuse igakuulise erisoodustuste deklaratsiooni koostamiseks ning maksukulude ja –kohustuste
kajastamiseks.
Aruande sisu: Aruandes esitatakse erisoodustuste deklaratsioon, selle alusandmed ning maksude kajastamise raamatupidamiskanded.
Aruande lehed:
a) erisoodustuste deklaratsioon (TSD lisa 4);
b) erisoodustuste maksualused (detailsed kanded koos igalt realt arvestatud maksukuluga);
c) erisoodustuste kulu koond (kontolaiendite lõikes grupeerituna koos maksukuludega);
d) erisoodustuse kanne (maksude arvestuse kanne excelis).
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
55
a) valitsemisala;
b) aasta;
c) perioodi algus (kuu);
d) perioodi lõpp (kuu).
Aruande lehel (a) on esitatud erisoodustuste deklaratsiooni vormil olevad read ja veerud (TSD lisa 4).
Aruande lehel (b) on esitatud erisoodustuste ja nendelt arvestatud maksude detailsed kanderead (nagu aruandes Tekkepõhised detailsed tehingud).
Aruande lehel (c) on esitatud käibedeklaratsioonile kantud summad veel detailsemalt iga raamatupidamiskande kaupa:
Eelarve- Eelarve Eelarve Toetuse Projekti Kulukoha
Tulukeskus Tegevusala Kuluüksus
üksus liik objekt kood number kood
Erisoodustuse Erisoodustuse Erisoodustuse Erisoodustuse
Deebet-kreedit
tulumaks sotsiaalmaks maksukulu kulu kokku
Aruande lehel (d) on esitatud erisoodustuste maksude kulude ja kohustuste raamatupidamiskanne exceli impordivormil (saab importida SAPi,
transaktsioon ZFI_SALDO).
Aruanne RP012 – SIHTFINANTSEERIMISE TEATIS
Kasutusotstarve: asutustele või raamatupidamisüksustele (sõltuvalt toimemudelist) toetuse saajale/vahendajale või andjale/vahendajale teatise
esitamiseks sihtfinantseerimisega seotud saldode või käivete kohta.
Saaja teatis esitatakse andjale/vahendajale näiteks vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja § 25 lõikele (7): „Kui sihtfinantseerimise andja või
vahendaja ja saaja on mõlemad avaliku sektori üksused ja saajal on aasta lõpu seisuga sihtfinantseerimisega seotud nõudeid või kohustusi andja või
vahendaja ees, esitab saaja andjale või vahendajale sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustuste, tulude ja kulude kohta aasta lõpu seisuga teatise
hiljemalt järgmise aasta 31. jaanuariks.“
56
Aruande sisu: Aruandes esitatakse saadud või antud toetuse kohta saldod valitud seisuga või käibed valitud perioodi kohta üldeeskirja kontoplaanile
vastava kontoplaani kohaselt.
Aruande lehed:
a) saaja teatis – aruandes esitatakse valitud toetuse kohta toetuse saamisega seotud saldod, mis kuuluvad võrdlemisele andja või vahendaja:
aruandesse hõlmatakse kontogrupid 10355*, 20385*, 35. Kõik saldod esitatakse positiivse märgiga (nõuded - deebet miinus kreedit; kohustused
ja tulud - kreedit miinus deebet);
b) andja teatis - aruandes esitatakse valitud toetuse kohta toetuse andmise/vahendamisega seotud saldod, mis kuuluvad võrdlemisele saajaga:
aruandesse hõlmatakse kontogrupid 10385*, 20355*, 45. Nõuete ja kohustuste saldod esitatakse positiivse märgiga (nõuded - deebet miinus
kreedit; kohustused - kreedit miinus deebet), kulude saldod esitatakse negatiivse märgiga (kreedit miinus deebet);
c) finantskanded –aruandesse valitud toetusega seotud detailsed kanded.
Teatise käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
d) aruandeperioodi valik: vaikimisi „Periood“, võib ümber lülitada valikule „Seisuga“;
e) kuvatavad dokumendid: vaikimisi „Annulleerimata dokumendid“;
f) valitsemisala;
g) asutus;
h) aasta;
i) perioodi algus (kuu); kui valiti aruanne „Seisuga“, siis seda valikut arvesse ei võeta, kuid see tuleb siiski valida;
j) perioodi lõpp (kuu).
Lisaks saab valida:
a) tehingupartneri kood;
b) kande number;
c) toetuse kood.
Aruande lehel (a, b) teatise vorm (päises info toetuse koodi ja nimetuse ning saaja/vahendaja/andja ja tema tehingupartneri koodi kohta, samuti valitud
seisu või perioodi kohta):
Konto Tehingu- Tegevus- Rahavoo
Konto nimetus Summa Allikas
(ÜE konto) partner ala kood
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
57
Aruanne RP013 – MAKSEKORRALDUSTE ARUANNE
Kasutusotstarve: raamatupidamisüksustele e-riigikassasse (või panka) saadetavate maksekorralduste eelnevaks kontrollimiseks. Asutus saab sellest
aruandest samuti vajadusel vaadata SAPi sisestatud, kuid veel maksmata makseid.
Aruande sisu: Aruandes esitatakse valitud maksetähtpäeva seisuga panka saatmisele kuuluvad maksed, st näidatakse maksed, mis on eelmise päeva
õhtuse seisuga SAPi sisestatud, kuid mida ei ole veel ära makstud ning mille maksetähtpäev on varasem või sama, nagu aruande valimisel päringusse
sisestati.
Aruande lehed:
a) tasumisele kuuluvad maksed – mis tulevad maksekorralduste faili SAPis;
b) ettemaksed ja blokeeritud maksed – mis ei tule maksekorralduste faili SAPis, esitatakse selleks, et raamatupidaja saaks kontrollida ettemaksete
sulgemise või blokeeringu eemaldamise vajadust.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) maksed tähtajaga kuni.
Lisaks saab valida:
c) asutus;
d) tarnija;
e) klient;
f) toetus;
g) eelarveüksus;
h) eelarve liik;
i) eelarve objekt.
Aruande veerud:
58
Dokumendi Tarnija Tarnija Kliendi
Asutus Kliendi nimi Arve number Konto Summa
number kood nimi kood
IBAN või Ühekordne Ühekordse
Makse- Makse saaja Makse
BBAN Viitenumber Makseviis makse saaja maksesaaja
tähtaeg kood saaja nimi
dokumendis nimi arvelduskonto
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne RP014 – KOOLITUSED
Kasutusotstarve: koolituste ja nendega seotud kulude kohta info saamiseks.
Aruande sisu: Aruandes esitatakse valitud perioodil koolituskulude kontogrupis kajastatud kulud koolitussündmuste ning kuluüksuste kaupa.
Koolitussündmuste info võetakse SAP personalimoodulist, kulude info pearaamatu kontogrupist 5504.
Aruande lehed:
a) koolituste lõikes – aruanne on grupeeritud koolitussündmuste kaupa; kulud, mis ei ole koolitussündmusega seotud, esitatakse aruande lõpuosas;
b) kuluüksuste lõikes – aruanne on grupeeritud kuluüksuste kaupa;
c) detailsed tehingud – kontogrupis 5504 kajastatud detailsed kanderead.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta.
Lisaks saab valida:
c) asutus;
d) periood alates;
e) periood milleni;
f) kuluüksus;
g) eelarveüksus;
59
h) eelarve liik;
i) eelarve objekt;
j) konto.
Aruande veerud lehel (a):
Koolituse Koolituse Koolituse Koolituse Koolituse Koolituse Konto Kuluüksuse Eelarve
Summa Konto Kuluüksus
number nimetus algus lõpp asukoht korraldaja nimetus nimetus liik
Aruande veerud lehel (b):
Kuluüksuse Koolituse Koolituse Koolituse Koolituse Koolituse Koolituse Konto Eelarve
Kuluüksus Summa Konto
nimetus number nimetus algus lõpp asukoht korraldaja nimetus liik
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne RP015 – KASSA ARUANNETE KONTROLLARUANNE
Kasutusotstarve: raamatupidamisüksustele kassapõhiste aruannete kontrollimiseks, et välistada teatud tüüpi vead. Raamatupidamisüksused käivitavad
aruande hiljemalt iga järgmise kuu 5. tööpäeval eelmise kuu kohta ja parandavad selle alusel leitud vead, et tagada eelarve täitmise aruande õigsus
nõutud ajaks.
Aruande sisu: Aruandes tehakse mitmesugused kontrollpäringud ja tuuakse välja vigased kanded.
Aruande lehed:
a) sidumised AB dokument – toob välja kanded, kus omavahel on seotud erinevate eelarvetunnustega kanded; (kui asutusel on mitu tekkepõhist
eelarveüksust ja erisus on vaid eelarveüksuste vahel, võib jätta kande parandamata, koondaruannet see erinevus ei mõjuta);
b) KS-dokumendid – toob välja lähetuskulude kanded, mille puhul on kasutatud erinevaid eelarvetunnuseid või ümbertõstmist ühelt eelarve liigilt
teisele, kasutamata pangavahekontot. Kanded on vaja lahti võtta ja kajastada läbi panga vahekonto;
c) EA 100 – toob välja kanded, millega on tekkinud kassapõhises eelarves täitmine eelarvekontoga 100. Kanded on vaja korrastada, kui
eelarvekontode 100 summa ei ole kokku null;
d) pank ZV, AB – toob välja kanded, kus on tehtud otse sidumine pangakontodega, mitte läbi panga vahekonto, kui riigikassa konto on SAPis
defineeritud pangana. Kanded on vaja lahti võtta ja kajastada läbi panga vahekonto;
60
e) SP kanded – toob välja palgaarvestuse kanded, mis ei ole eelarve liikide lõikes tasakaalus ning mille tasakaalustamiseks on vaja teha
paranduskanded;
f) 60800 – toob välja kursivahe kanded, mis on tekkinud mujal kui pangas. Kanded tuleb parandada;
g) dok tüüp SA pank – kuvatakse kanded, kus kassa- ja pangakontodele on tehtud kanne sellise eelarve liigiga, mille eelarve limiiti kontrollitakse
SAPis, selliseid kandeid ei tohi teha, kanded peavad läbima kassa vahekonto;
h) TK, EÜ – kontrollib tulukeskuse ja eelarveüksuse vastavust kandes. Kui on teada, et üks asutus ostab oma eelarvest teisele kaupa (SOM ostab
Terviseameti lattu), siis see on õige. Muul juhul võib olla vaja parandada;
i) panga vahekontod – näitab panga vahekontode saldot. Panga vahekonto saldo iga kuu lõpu seisuga peab olema null.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta;
c) perioodi algus;
d) perioodi lõpp.
Lisaks saab valida:
e) asutus.
Aruanne RP016 – BILANSIKONTODE INVENTUURI KOONDAKT
Kasutusotstarve: kasutatakse valitsemisala ja selle asutuste bilansikontode saldode kohta informatsiooni saamiseks ja inventuuri koondakti
vormistamiseks.
Aruande sisu: aruandes esitatakse valitud perioodi lõpu seisuga bilansikontode saldod valitsemisala asutustes ja valitsemisalas kokku. Aruandes ei
elimineerita valitsemisala asutuste omavahelisi saldosid.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta;
c) periood (kuu, mille lõpu seisuga soovitakse andmeid).
61
Lisaks saab valida:
d) asutus;
e) konto;
f) konto osa (sisestada ette kaks nulli ja seejärel konto algus + %, näit 002030%);
Asutus 1 kood Asutus 2 kood Jne
Konto Konto nimetus Saldo perioodi lõpus
Asutus 1 nimetus Asutus 2 nimetus Jne
kokku
Aruanne RP017 – PEARAAMATU TÜÜPI KONTODE ANALÜÜTILISED SALDOD
Kasutusotstarve: kasutatakse selliste bilansikontode saldode kohta analüütilise informatsiooni saamiseks, mis ei ole seotud klientide registriga (aruanne
RP002) või tarnijate registriga (aruanne RP003), kuid mille kohta SAPis peetakse avatud kannete haldust. Avatud kannete haldus tähendab, et nullini
jõudnud kirjed seotakse eraldi toiminguga SAPis omavahel, aruandes kuvatakse sidumata kanded.
Aruande sisu: aruandes esitatakse SAPi pearaamatu tüüpi bilansikontode kannete avatud saldod majandusaasta lõpu seisuga järjestatuna kandenumbri
alusel. Aruandesse võetakse lisaks valitud aastale ka sellele eelnevate perioodide jooksul tekkinud, valitud aasta lõpuks avatuks jäänud kanded.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta;
Lisaks saab valida:
c) asutus;
d) eelarveüksus;
e) eelarve liik;
f) eelarve objekt;
g) tulukeskus;
h) toetuse kood;
i) konto.
62
Aruande veerud:
Kande Kande
Konto Konto nimetus Dokumendi rea kirjeldus Täiendav selgitus Summa
kuupäev number
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanded tunnusega SD – müügimooduli aruanded
Aruanne SD001 – MÜÜGIARVED
Kasutusotstarve: saada ülevaade valitsemisala või asutuse või asutuse müügikontori müügiarvetest ja nende laekumisest müüdud teenuste gruppide või
tulukontode või klientide kaupa.
Aruande sisu: Aruandes näidatakse müügiarvetel olev info detailsemalt või vähemdetailselt. Detailsetes aruannetes on lisatud info ka laekumiste kohta.
Aruande lehed:
a) müügiarved – müügiarvete nimekiri koos laekumise infoga (tähtaeg ja kande number, kui on laekunud);
b) müügiarvete arveread – müügiarved ridade kaupa, sh müüdud teenused ja nende arvestusobjektid, laekumise info;
c) koond – teenuste müük kuude lõikes.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala;
b) aasta;
c) arve kuupäev (algus) - kuupäev, millest alates arved aruandesse võetakse;
d) arve kuupäev (lõpp) - kuupäev, milleni arved aruandesse võetakse.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
e) asutus (kui töötaja on valitsemisala õigustega);
63
v) kande kuupäev (algus)- kuupäev, millest alates arved aruandesse võetakse;
w) kande kuupäev (lõpp) - kuupäev, millest alates arved aruandesse võetakse;
x) müügikontor (näit regioon, kui asutus jaguneb mitmeks müügiüksuseks);
y) eelarve liik;
z) teenus;
aa) teenuse grupp;
f) tulukonto;
g) arve tüüp.
Aruande veerud (lehel a):
Müügiarve Arve Kande Kliendi Müügikontori Müügikontori
Kliendi nimi
number kuupäev kuupäev kood kood nimi
Netosumma Käibemaks Brutosumma Valuuta Tähtaeg Kande number Nõudekonto
Aruande veerud (lehel b):
Müügiarve Arve Kande Kliendi Müügikontori Müügikontori
Kliendi nimi
number kuupäev kuupäev kood kood nimi
Teenuse Teenuse
Teenuse nimetus Teenuse grupi nimetus
kood grupp
Käibe-
Mõõt- Käibe-
Kogus Ühiku hind Netosumma Käibemaks Brutosumma Valuuta maksu
ühik maks %
kood
Kande Eelarve
Tähtaeg Nõudekonto Tulukonto Kulukoht/ressurss Eelarve liik
number konto
Aruande veerud (lehel c):
64
Aasta
Eelarve liik Teenuse nimetus Kokku
Kuu1 Kuu 2 jne
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
Aruanne SD002 – MÜÜGILEPINGUD
Kasutusotstarve: saada ülevaade valitsemisala või asutuse müügilepingutest, nende tähtaegadest, klientide kontaktandmetest, mis on sisestatud SAP
müügimoodulisse.
Aruande sisu: Aruandes näidatakse müügilepingute numbrid, tähtajad, klientide põhiandmed.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) valitsemisala.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
b) asutus;
c) kliendi äriregistri kood.
Aruande veerud:
SAP SAP Lepingu Lepingu Aadress
Lepingu Äriregistri
Kliendi nimi lepingu kliendi- algus- lõpp- Siht- Kontakt
number kood Tänav/maja Linn Riik
number kood kuupäev kuupäev number
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega.
65
Aruanne SD003 – MÜÜGITARNETE ARUANNE
Kasutusotstarve: saada ülevaade laost klientidele väljastatud kaupadest ja toodetest.
Aruande sisu: Aruandes näidatakse logistikaüksus, kes kaupa või tooteid (materjali) laost müüs (väljastas), kauba või toote (materjali) kood ja nimetus,
klient, kellele müüdi ja kauba saaja, kellele väljastati. Iga liikumise kohta näidatakse kauba või toote kogus, mõõtühik ja väljastamise hetkel kehtinud
lao omahind.
Aruande käivitamisel tuleb valida kohustuslikult järgmised parameetrid:
a) asutus;
b) aruandesse hõlmatud liikumiste alguskuupäev;
c) aruandesse hõlmatud liikumiste lõppkuupäev.
Täiendavalt saab aruannet kitsendada järgmiste arvestusobjektidega:
d) tegevusüksus;
e) lao asukoht;
f) kaup või toode (materjal).
Aruande veerud:
Kliendi Kauba Kauba
Logistika- Logistikaüksuse Kande Dokumendi Materjali Materjali Kliendi Kliendi
reg saaja saaja Kogus Mõõtühik Summa
üksus nimetus kuupäev number number nimetus kood nimi
number kood nimi
Vasakul olevast menüüst on võimalik aruannet täiendada (detailiseerida) veel mitmesuguste arvestusobjektidega (sh kulukonto, kuluüksus, projekt,
tarnenumber).
66
Aruannetes kasutatavad arvestusobjektid
Aasta – aruandeaasta.
Asutuse grupi kood – eelarveklassifikaatori määruse lisas 2 esitatud organisatsiooni (asutuste grupi) kahe-kohaline tunnus; kasutatakse
riigieelarveseaduses juhul, kui eelarve määratakse asutuste grupile, mille igale asutusele; SAPis üldjuhul segmendi koodi 2 esimest kohta, v.a
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas, kus riigi üldhariduskoolide grupi tunnus on G4, aga segmendi koodid SAPis algavad nii
tunnustega G4 kui ka tunnustega GA (riigigümnaasiumid) ja GG (täistsükli koolid).
Asutuse grupi nimi – eelarveklassifikaatori määruse lisas 2 esitatud organisatsiooni (asutuste grupi) nimetus.
Asutuse registrikood – SAPis igapäevast finants- ning personali- ja palgaarvestust omava asutuse riiklikus registris registreerimise kood.
Asutuse registrikood (WBS) -
Asutuse kood – SAP-s asutusele antud kood (segmendi kood); eelarveklassifikaatori määruse lisas 2 esitatud organisatsiooni tunnus, v.a juhul,
kui seal on esitatud ainult asutuste grupi tunnus.
Asutuse nimi – Asutuse koodi nimetus.
Billing Category – (SD001)
Eelarve dokumendi kuupäev –
Eelarve dokumendi number -
Eelarve dokumendi rea number –
Eelarve dokumendi rea tekst –
Eelarve dokumendi sisestaja -
Eelarve dokumendi sisestamise/muutmise kuupäev -
Eelarve dokumendi tekst –
Eelarve dokumendi tüüp –
Eelarve kategooria –
Eelarve kategooria nimi -
Eelarve konto grupp – eelarve konto eelarveklassifikaatori määruse lisa 4 järgi.
Eelarve konto grupi nimetus – eelarveklassifikaatori määrusega lisas 4 määratud eelarve konto nimetus.
Eelarve konto – vastavalt eelarveklassifikaatori määrusele on kassapõhine ja tekkepõhine eelarve konto arvestusobjektid, millel peetakse
eelarvestamisel ja raamatupidamises arvestust majandusliku sisu järgi ja seatakse eelarvele vastavad piirmäärad. Eelarve konto on maksimaalselt
8-kohalise koodiga arvestusobjekt, mis määratakse raamatupidamiskonto põhiandmetes.
Eelarve konto tase 1 –
67
Eelarve konto tase 2 –
Eelarve konto tase 3 -
Eelarve konto tase 4 -
Eelarve konto kirjeldus -
Eelarve konto kirjeldus (fipex) –
Eelarve konto kirjeldus 1 –
Eelarve konto kirjeldus 2 –
Eelarve konto kirjeldus 3 -
Eelarve konto kirjeldus 4 –
Eelarve konto koond –
Eelarve konto koondi nimetus -
Eelarve konto liik – eelarve konto jaotumine tuluks ning kuludeks ja investeeringuteks;
Eelarve liigi jaotus – aruanne grupeeritakse vastavalt eelarveklassifikaatori määruse lisas 3 toodud eelarve liikidele;
Eelarverea nimetus – eelarve liikide jaotus vastavalt Riigieelarve liigendusele;
Eelarve liik – eelarveklassifikaatori määruse lisa 3 alusel, riigieelarve seadusest tulenevate arvestuslike, kindlaksmääratud, tuludest sõltuvate ja
edasiantavate vahendite eristamiseks.
Eelarve liigi nimetus – eelarveklassifikaatori määruse lisa 3 alusel eelarve liigile antud nimetus.
Eelarve objekt – eelarveklassifikaatori määruse lisas 5 toodud objekti liikidele määratud kood, millega on eelarvestamisel ja raamatupidamises
võimalik vajadusel pidada täiendavat arvestust ning seada eelarves piirmäärasid. Eelarve objekt võetakse kasutusele juhul, kui Riigikogu või
Vabariigi Valitsus peab vajalikuks eelarve sihtotstarvet lisaks eelarve liigile ja majanduslikule sisule määratleda.
Eelarve objekti nimetus – Vabariigi Valitsuse või Riigikogu otsusega eelarve objektile antud nimetus.
Eelarveüksus – vastavalt eelarveklassifikaatori määrusele arvestusobjekt, mille lõikes eelarvestamisel ja raamatupidamises peetakse tekkepõhist
arvestust ning eelarve kasutamiseks seatakse piirmäärad. Üldjuhul on igal asutusel üks eelarveüksus, mille kood algab tunnusega E ja sellele
järgneb asutuse kood. Erandjuhul jaotab asutus eelarvele mitmele eelarveüksusele, sel juhul koodi algus on sama, kuid kood on pikem (rohkem
kui nelja-kohaline).
Eelarveüksuse kirjeldus – eelarveüksuse pikem nimetus (40 tähemärki).
Eelarveüksuse nimetus – eelarveüksuse lühem nimetus (20 tähemärki).
Finantskande alusdokumendi number –
Finantskande arve number –
Finantskande blokeerimise tunnus -
68
Finantskande deebet/kreedit indikaator –
Finantskande deebet/kreedit tunnus – toob välja, kas tegemist on finantskande deebet või kreedit saldoga;
Finantskande dokumendi kuupäev – finantskande alusdokumendi (väljaandmise, kinnitamise) kuupäev, mis on märgitud alusdokumendile.
Finantskande dokumendi tüüp – SAPis kasutatav kande kood, mis määrab, millise tunnustega tehing tehniliselt sisestati. Dokumendi tüübist
oleneb koos muude tunnustega (koos valitud kontode ja muude eelarve tunnustega), kuidas antud dokument kajastus eelarve täitmises.
Finantskande ettemaksu indikaatori kood – SAPis igal klientide või tarnijate registriga seotud ettemaksukontol on oma ühetäheline indikaator.
Koodid on avaldatud SAPi finantsarvestuse kasutusjuhendis „Toimingud“.
Finantskande HR objekti ID –
Finantskande rea seose dokumendi aasta -
Finantskande rea seose dokument –
Finantskandega seotud alusdokumendi number –
Finantskandega seotud dokumendi rea kirjeldus -
Finantskande kanderea tüüp –
Finantskande käibemaksu % - SAPis valitud käibemaksukoodile vastav määr, millega arvestati käibemaks (0; 0,2; 0,09).
Finantskande käibemaksu kood – kandele lisatav kahekohaline kood, mis määrab arvestatava käibemaksu määra ja käibemaksu liigi. SAPis
kasutatavad käibemaksukoodid on avaldatud SAPi finantsarvestuse kasutusjuhendis „Toimingud“.
Finantskande käibemaksu tekst – Käibemaksukoodi nimetus SAPis.
Finantskande kuupäev – tehingu tekkepõhine kuupäev, millega tehing on raamatupidamisregistris arvele võetud.
Finantskande määrang –
Finantskande makse liik – siseriiklik makse, kodumaine, välismaine
Finantskande makse saaja kood –
Finantskande makse saaja nimi –
Finantskande maksetähtpäev – maksetähtaeg kohustuse tasumiseks. SAPis moodustatakse seda kuupäeva arvestades maksekorraldused panka
(riigikassasse) saatmiseks, et need sel kuupäeval maksmisele läheksid.
Finantskande müügiarve tekst – müügiarvele lisatud tehingut selgitav tekst, mis kuvatakse finantskandele;
Finantskande päise kirjeldus – kannet üldiselt selgitav tekst SAPis.
Finantskande rahavoo kood – vastavalt üldeeskirja lisale 5.
Finantskande rea kirjeldus – konkreetse kanderea kirjeldus SAPis.
Finantskande rea number –
Finantskande rea tegevusvaldkond –
69
Finantskande rea väärtuspäev -
Finantskande ostutellimuse number – SAPi ostumoodulisse sisestatud ostutellimuse number, mille kohaselt ostetakse teatud kaupu või teenuseid
või antakse toetusi.
Finantskande sisestamise kuupäev – kuupäev, millal kanne reaalselt SAPi sisestati.
Finantskande sulgemise dokumendi number – SAPi dokumendi number, mis tekkis kande sidumisel kohustuse tasumise, nõude laekumise või
nõuete/kohustuste tasaarveldamise tagajärjel, mille kohaselt saldo suleti.
Finantskande sulgemise kuupäev – kohustuse tasumise, nõude laekumise, nõuete/kohustuste tasaarveldamise kuupäev.
Finantskande tehingupartneri kood – kande teise osapoole kood vastavalt üldeeskirja lisale 2.
Finantskande viimase meeldetuletuskirja kuupäev – kuupäev, millal väljastati SAP-st viimane meeldetuletus kliendile laekumata nõude kohta.
Finantskande viimase meeldetuletuskirja tase -
Finantskande viitenumber -
Finantskande viitevõti -
Finantskande ühik – Ostutellimusel määratud mõõtühiku rahvusvaheline lühend.
Finantskanne on annulleeritud – teave kuvatakse: jah/ei.
FinDoc Annulleeritud dokumendi number -
FinDoc Special GL Indikaator –
FinDoc Reconciliation ID
Fond – vastavalt eelarveklassifikaatori määrusele SAPi ühele väljale sisestatud eelarve liik või ka eelarve liik ja objekt koos (2-kohaline või 10-
kohaline kood).
Fondi kirjeldus –
Fondi nimetus –
Kande kuu – raamatupidamises tehingu kajastamise kuu, st finantskande kuu.
Kande kuupäev – raamatupidamises kajastamise kuupäev, st finantskande kuupäev.
Kaup/teenus - (MMXXX)
Kauba/teenuse nimetus – (MMXXX)
Kauba/teenuse grupi kirjeldus – (MM)
Kauba/teenuse grupi nimetus – (MM)
Kauba/teenuse grupp – (MM)
Kauba/teenuse kirjeldus – (MM)
Kauba/teenuse klass – (MM)
70
Kauba/teenuse klassi kirjeldus – (MM004)
Kauba/teenuse number – (MM)
Kauba/teenuse tunnus – (MM)
Kauba/teenuse tunnuse tüüp – (MM)
Kauba/teenuse tüübi kood – (MM003)
Kauba/teenuse tüübi nimetus – (MM003)
Kauba/teenuse ühik – (MM)
Kauba/teenuse väline grupp – (MM003)
Kauba/teenuse välise grupi kirjeldus – (MM003)
Kauba saaja kood – (SD003)
Kauba saaja nimi - (SD003)
Kassapõhine konto -
Kassapõhine konto (nullideta) –
Kassapõhine kontogrupp –
Kassapõhise kontogrupi nimetus -
Kassapõhise konto nimetus –
Kliendi aadress – linn – (SD002)
Kliendi aadress - maja number – (SD002)
Kliendi aadress - postiindeks (SD002)
Kliendi aadress – riik – (SD002)
Kliendi aadress – riigi kood – Riigi tunnus käibemaksu ühendusesisese käibe deklareerimiseks (EE - Eesti; FI – Soome jne).
Kliendigrupp -
Kliendigrupi kood – grupeerib kliendid välismaisteks klientideks, kodumaisteks klientideks, riigikassa klientideks ja ühekordseteks klientideks,
kasutades 3-4 kohalist koodi.
Kliendi kood – SAPi kliendikaardil olev kliendile genereeritud unikaalne kood.
Kliendi käibemaksukohustuslase number – Maksu- ja Tolliameti poolt käibemaksukohustuslasele antud number.
Kliendi nimi – kliendi nimi SAPi kliendikaardil.
Kliendi nimi 2 -
Kliendi nimi (ühekordne) –
Kliendi number eelmises süsteemis -
71
Kliendi reg number –
Kliendi tehingupartneri kood – kliendile SAPis määratud kood vastavalt üldeeskirja kontoplaani lisale 2.
Konto – 10-kohaline – SAPis olev konto on tehniliselt 10-kohaline. Kuna kontoplaan on 8-kohaline, kasutatakse SAPis kontode ees kaht nulli.
Konto kaupa päringu tegemisel on vaja sellega arvestada.
Konto nimetus –
Konto (nullideta) – valitsemisala (kompanii koodi) kontoplaanis avatud 8-kohaline konto.
Kontogrupp –
Kontogrupp (tase 1) –
Kontogrupp (tase 2) –
Kontogrupp (tase 3) –
Kontogrupp (3 kohaline) -
Kontogrupp 3 -
Kontogrupp 4
Kontogrupi kirjeldus -
Kontogrupi kirjeldus (tase 1) –
Kontogrupi kirjeldus (tase 2) -
Kontogrupi kirjeldus (tase 3) -
Kontogrupi kirjeldus (3 kohaline) –
Kontogrupi kirjeldus 3 –
Kontogrupp 4 kirjeldus -
Konto maksu tüüp –
Koolitaja lühinimi –
Koolitaja nimi –
Koolituse alguskuupäev –
Koolitusel osalejate arv –
Koolituse lühinimi
Koolituse maksja –
Koolituse märkused -
Koolituse nimetus –
Koolituse number –
72
Koolituse põhivaldkond –
Koolituse põhivaldkonna kood –
Koolituse prioriteet –
Koolituse tüübi kood –
Koolituse valdkond –
Koolituse valdkonna kood –
Koolituse vorm –
Koolituse vormi kood -
Kulukoha grupi kood H0 –
Kulukoha grupi kood H1 –
Kulukoha grupi kood H2 –
Kulukoha grupp H0 -
Kulukoha grupp H1 -
Kulukoha grupp H2-
Kulukoha kood – kulukoht on vastavalt eelarveklassifikaatori määrusele arvestusobjekt, mis kirjeldab asutuse tegevusi või asutuses kasutuses
olevaid vahendeid kuluarvestuseks. Kasutuses tekkepõhiselt tulu – ja kulukontodel ning ettemaksukontodel.
Kulukoha nimetus – kulukoha või ressursi kirjeldus (40 tähemärki).
Kulukoha tüüp – vastavalt eelarveklassifikaatori määruse lisale 1 ressursi liik, näit MS – maismaasõidukid, KI – kinnistud, OK – tegevuste
otsekulud.
Kulukoha tüübi kirjeldus – kulukoha tüübi nimetus.
Kuluüksus – vastavalt eelarveklassifikaatori määrusele arvestusobjekt, mille lõikes peetakse tekkepõhist kuluarvestust asutuse struktuuriüksuste
kaupa ja seatakse kuluarvestuses tekkepõhised piirmäärad struktuuriüksustele.
Kuluüksuse kirjeldus – kuluüksuse pikem kirjeldus (40 tähemärki).
Kuluüksuse nimetus – kuluüksuse lühem kirjeldus (20 tähemärki).
Kuluüksuste grupi kood H0 –
Kuluüksuste grupi kood H1 –
Kuluüksuste grupi kood H2 –
Kuluüksuste grupi kood H3 –
Kuluüksuste grupi kood H4–
Kuluüksuste grupi kood H5 –
73
Kuluüksuste grupi kood H6 –
Kuluüksuste grupp H0 –
Kuluüksuste grupp H1 –
Kuluüksuste grupp H2 –
Kuluüksuste grupp H3 –
Kuluüksuste grupp H4 –
Kuluüksuste grupp H5 –
Kuluüksuste grupp H6 –
Kuu – kalendrikuu.
Laekumise konto –
Laekumise konto nimi -
Lao dokumendi päis – (MM004)
Lao nimetus – (MM)
Lao number – (MM)
Lao tehingu alusdokumendi number – (SD003)
Lao tehingu deebet/kreedit indikaator – (MM)
Lao tehingu erivaru tunnus – (MM004)
Lao tehingu hind – (MM)
Lao tehingu kauba aegumise kuupäev – (MM)
Lao tehingu partii aegumise kuupäev – (MM005)
Lao tehingu partii number – (MM005)
Lao tehingu kuupäev – (MM004)
Lao tehingu liikumise tüübi kirjeldus – (MM004)
Lao tehingu liikumise tüüp – (MM004)
Lao tehingu müügitellimuse number – (SD003)
Lao tehingu müügitellimuse rida – (SD003)
Lao tehingu number – (MM004)
Lao tehingu ostutellimuse number– (MM004)
Lao tehingu partii aegumise kuupäev– (MM004)
Lao tehingu partii number – (MM004)
74
Lao tehingu rea tekst – (MM004)
Lao tehingu rida – (MM004)
Lao tehingu tarne number – (MM004)
Lao tehingu töötaja kood – (SD003)
Lao tehingu ühik – (MM)
Logistikaüksus – (MM)
Logistikaüksuse nimetus – (MM004)
Logistikaüksuse nimi – (MM005)
Lähetuse alguskuupäev –
Lähetuse alus –
Lähetuse kande number –
Lähetuse käskkirja number –
Lähetuse koolituse ID –
Lähetuse kuludokumendi kirjeldus –
Lähetuse kuludokumendi number –
Lähetuse kululiigi nimetus –
Lähetuse kululiik -
Lähetuse liik –
Lähetuse linn –
Lähetuse lõppkuupäev –
Lähetuse nimetus –
Lähetuse number –
Lähetuse riik –
Lähetuse tüüp –
Mahukate arvete abonent – (MM003)
Mahukate arvete arvenumber – (MM003)
Mahukate arvete kirjeldus 1 – (MM003)
Mahukate arvete kirjeldus 2 – (MM003)
Mahukate arvete kirjeldus 3 – (MM003)
Mahukate arvete materjali kirjeldus – (MM003)
75
Mahukate arvete materjali number – (MM003)
Mahukate arvete ostutellimuse number – (MM003)
Mahukate arvete reanumber – (MM003)
Mahukate arvete tellimuse number – (MM003)
Mahukate arvete ühik – (MM003)
Maksegraafiku kuupäev – (MM001)
Maksegraafiku rida – (MM001)
Materjali grupp – (MM)
Materjali grupi nimetus - (MM)
Materjali number - (MM)
Materjali nimetus – (MM)
Müügiarve finantsdokumendi number – (SD001)
Müügiarve jaotuskanal – (SD001)
Müügiarve käibemaksu % – (SD001)
Müügiarve käibemaksu kood– (SD001)
Müügiarve kande kuupäev– (SD001)
Müügiarve kande tähtaeg– (SD001)
Müügiarve kliirimise kuupäev– (SD001)
Müügiarve kuupäev– (SD001)
Müügiarve maksja– (SD001)
Müügiarve maksja kood– (SD001)
Müügiarve maksja registrikood– (SD001)
Müügiarve maksja tehingupartneri kood– (SD001)
Müügiarve neto hind (dim)– (SD001)
Müügiarve nõudekonto– (SD001)
Müügiarve number– (SD001)
Müügiarve –rea kirjeldus (SD001)
Müügiarve tulukonto– (SD001)
Müügiarve tüüp – (SD001)
Müügiarve ühik– (SD001)
76
Müügiarve valuuta– (SD001)
Müügiarve valuuta kurss– (SD001)
Müügiarve viitenumber– (SD001)
Müügidokumendi kliendi personali number – (SD002)
Müügidokumendi kontakti e-posti aadress– (SD002)
Müügidokumendi kontakti e-posti vaikeväärtus– (SD002)
Müügidokumendi kood– (SD002)
Müügidokumendi lepingu alguskuupäev– (SD002)
Müügidokumendi lepingu lõppkuupäev – (SD002)
Müügidokumendi liigi kood – (SD002)
Müügidokumendi liik – (SD002)
Müügidokumendi number – (SD002)
Müügikontor– (SD001)
Müügikontori nimi – (SD001)
Müügitellimus – (SD001)
Number_01 –
Ostuorganisatsioon - (MM)
Ostuorganisatsiooni nimi – (MM)
Ostutellimuse arve number – (MMXXX)
Ostutellimuse alguskuupäev - (MM002)
Ostutellimuse blokeeritud rida – (MM002)
Ostutellimuse ettemaksu indikaator - (MM002)
Ostutellimuse ettemaksu kuupäev – (MM002)
Ostutellimuse grupi number – (MM002)
Ostutellimuse kategooria – (MM)
Ostutellimuse kuupäev – (MM)
Ostutellimuse lepingu lõpparuande kuupäev - (MM002)
Ostutellimuse lepingu number - (MM)
Ostutellimuse lõpparve – (MM002)
Ostutellimuse lõppkuupäev – (MM002)
77
Ostutellimuse materjali kood - (MM002)
Ostutellimuse number - (MM)
Ostutellimuse ostugrupi kood – (MM002)
Ostutellimuse ostugrupp – (MM002)
Ostutellimuse partnerpanga number - (MM002)
Ostutellimuse raamlepingu rea number – (MM002)
Ostutellimuse rea kategooria – (MMXXX)
Ostutellimuse rea kategooria tekst – (MMXXX)
Ostutellimuse rea number – (MM002)
Ostutellimuse rea tarnetähtaeg - (MM002)
Ostutellimuse rea tekst – (MM)
Ostutellimuse rea tarnetähtaeg – (MM002)
Ostutellimuse rea tekst – (MM002)
Ostutellimuse rea ühik – (MM)
Ostutellimuse rida - (MM)
Ostutellimuse riigihanke number – (MM)
Ostutellimuse tüüp – (MM002)
Ostutellimuse viide - (MM)
Pearaamatukande number – finantskande number SAPis.
Pearaamatukande rea number – pearaamatutüüpi kande rea number SAPis.
Periood – kalendriaasta kuu järjekorranumber (jaanuar 1, veebruar 2 jne).
Personali number -
Projekti elemendi 1 tase -
Projekti elemendi 1 taseme nimetus –
Projekti elemendi 2 tase -
Projekti elemendi 2 taseme nimetus –
Projekti elemendi 3 tase -
Projekti elemendi 3 taseme nimetus –
Projekti elemendi 4 tase -
Projekti elemendi 4 taseme nimetus –
78
Projekti elemendi 5 tase -
Projekti elemendi 5 taseme nimetus –
Projekti elemendi 6 tase -
Projekti elemendi 6 taseme nimetus –
Projekti elemendi kirjeldus – projekti alamjaotuse nimetus SAPis
Projekti elemendi kood – SAPis projekti elemendile antud kood
Projekti elemendi lisatunnus 01 –
Projekti elemendi lisatunnus 02 -
Projekti elemendi nimetus –
Projekti elemendi kirjeldus -
Projekti elemendi objekti number –
Projekti element – projekti struktuuris olev projekti alamjaotuse objekt (wbs-element). Projekti elemente ja nende alamelemente luuakse
vastavalt asutuse vajadusele. Üldjuhul mingi konkreetse alguse ja lõpuga tegevus, toetus, vara.
Projekti kirjeldus –SAPis projekti kõrgeima astme kirjeldus.
Projekti kood – SAPis projektile kõrgeimale astmele antud kood, mille kohustuslik osa on asutuse kood ehk segment.
Projekti ladu – (MM005)
Projekti nimetus -
Projekti number –
Projekti objekti number –
Raamlepingu dokumendi number - (MM002)
Raamlepingu number – (MM002)
Raamlepingu ostugrupi kood – (MM002)
Raamlepingu ostugrupp – (MM002)
Raamlepingu piirväärtus – (MM002)
Raamlepingu rea number – (MM002)
Raamlepingu summa – (MM002)
Raamlepingu tarnija – (MM002)
Sales Organization -
SAP dokumendi number – (MM001)
SAP kasutajatunnus – SAPis kande sisestaja nimest tuletatud kasutaja tunnus.
79
SAP kasutaja nimi – SAPis kande sisestaja täispikk nimi.
Tarnija haldusala põhise makse saaja kood –
Tarnija haldusala põhise makse saaja nimi -
Tarnija kontogrupi nimetus –
Tarnija kontogrupp -
Tarnija kood –
Tarnija IBAN – tarnija rahvusvahelisele kontonumbrite standardile vastav kontonumber pangas.
Tarnija makse saaja kood –
Tarnija makse saaja nimi -
Tarnija kood (nullideta) - SAPi tarnija kaardil olev konkreetsele tarnijale genereeritud unikaalne kood.
Tarnija nimi - tarnija juriidilise isiku nimi SAPi tarnija kaardil.
Tarnija pangakonto number – tarnija pangakonto number ilma IBAN koodita.
Tarnija registrikood – Tarnija äriregistris, riigi- ja kohalike omavalitsuse asutuste riiklikus registris jne registreerimise kood.
Tarnija tehingupartneri kood – vastavalt üldeeskirja kontoplaani lisale 2 SAPis tarnija põhiandmetesse sisestatud kood.
Teenus – (MM003)
Tegevusala – SAPis 5-kohaline kood vastavalt üldeeskirja lisale 3 või 12-kohaline planeerimistasandi kood vastavalt eelarveklassifikaatori
määrusele. SAPis toimub arvestuse pidamine 5-kohalise koodi tasemel kuni tegevuspõhisele eelarvele üleminekuni. Seejärel asendatakse
tegevusala kood planeerimistasandi arvestusobjektiga, mille kahe viimase koha alusel tuletatakse senine 5-kohaline tegevusala kood. SAPis
lisatakse tegevusala kood igale kassa- ja tekkepõhise eelarve kirjele ja igale kandele
Tegevusala 10 – Planeerimistasandi 10-kohaline (ala)tegevuse kood vastavalt eelarveklassifikaatori määrusele.
Tegevusala 4 – Planeerimistasandi 4-kohaline programmi kood vastavalt eelarveklassifikaatori määrusele.
Tegevusala grupi nimetus –
Tegevusala grupp -
Tegevusala nimetus – SAPis tegevuse koodile sisestatud nimetus.
Tegevusala nimetus 10 – SAPis (ala)tegevuse koodile sisestatud nimetus.
Tegevusala nimetus 4 – SAPis programmi koodile sisestatud nimetus.
Tegevuspõhine eelarve konto –
Tegevuspõhise eelarve konto kirjeldus -
Tegevusvaldkond – üldeeskirja lisas 4 toodud allika kood, kasutatakse toetuste kajastamisel.
Tegevusvaldkonna kirjeldus – üldeeskirja lisas 4 toodud allika koodi nimetus.
80
Tellimuse number – (MM003)
Toetuse andja –
Toetuse kirjeldus –SAPi sisestatud toetuse (Grant) koodi nimetus (80 tähemärki).
Toetuse kood – SAPis toetusele antud kood. Toetusele koodi esimene number viitab toetuse tüübile: 1 – struktuuritoetused; 2-EAFRD; 3 – EFF;
4 – EAGF; 5 – Norra ja EMP; 6 – Shveits; 8- kodumaised toetused; 9 – muud; S-ga algavad vahendatavad toetused, S-tähele järgneb toetuse
tüübi numbriline kood. Toetuse koodis peab järgmisena sisalduma asutuse ehk segmendi kood. Ülejäänud kodeerimine vastavalt asutuse soovile.
Kokku kuni 20 tähemärki.
Toetuse lühikirjeldus – SAPis toetusele sisestatud lühinimetus (20 tähemärki).
Toetuse objekti number – toetuse kood, mille ees on välistoetuse ehk grandi tunnus GR.
Toetuse seisund -
Toetuse sisene number – struktuuritoetuste infosüsteemis toetusele antud kood (SFOSi kood).
Toetuse väline number – vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele investeeringuobjektile, mida toetusest rahastatakse, antud kood.
Tulu ja kulukontod – tuuakse välja jaotumine tulu ja kulukontodeks ning muudeks kontodeks.
Tulu ja kulukontod (kood) – tulu ja kulukontod ning mitterahaliste siirete kontod on tähistatud koodiga 0; bilansikontod, rahaliste siirete kontod
ja muud abikontod ning vahekontod on tähistatud koodiga 1.
Tuluüksus - SAPis nimetusega Tulukeskus - kasutusel nii kassa- kui ka tekkepõhiselt. Üldjuhul igal asutusel on ainult üks tuluüksus, millega
seotakse kõik tema kuluüksused; algab tähega T, järgneb asutuse kood (segmendi kood).
Tuluüksuse nimetus – SAPis tuluüksusele sisestatud nimetus, üldjuhul asutuse nimetus.
Töötaja eesnimi – asutuse töötaja eesnimi, kellele on SAP-is avatud personalikaart.
Töötaja isikukood – (RP014)
Töötaja nimi – asutuse töötaja ees ja perekonnanimi, kellele on SAP-is avatud personalikaart.
Töötaja perekonnanimi - asutuse töötaja perekonnanimi, kellele on SAP-is avatud personalikaart.
Töötaja personali number – asutuse töötajale SAP-s personalikaardil antud unikaalne personali number.
Valitsemisala kood – SAP-s ministeeriumi valitsemisalale antud 4-kohaline kood (kompanii ehk raamatupidamiskohustuslase kood).
Valitsemisala nimetus – ministeeriumi nimetus, kelle valitsemisala aruandlusega on tegemist.
Valitsemisala tehingupartneri kood – toob aruandes:“ Sihtfinantseerimise teatis“ välja selle valitsemisala tehingupartneri koodi, kes on teatise
esitaja.
Vara account determination -
Vara alamnumber –
Vara algne number –
81
Vara amortisatsiooni arvestamise võti –
Vara asukoha kood –
Vara asukoha nimetus –
Vara auto registreerimisnumber –
Vara esmase soetuse kuupäev –
Vara inventarinumber –
Vara inventarinumber triipkoodi lugemiseks –
Vara kapitaliseerimise kuupäev –
Vara kasulik eluiga – aastad –
Vara kasulik eluiga – kuud –
Vara kinnistusraamatu kaart –
Vara kinnistusraamatu krunt –
Vara kinnistusraamatu kuupäev –
Vara kirjeldus –
Vara kirjelduse veerg1 –
Vara kirjelduse veerg 2 -
Vara klass –
Vara klassi kood –
Vara klassi nimetus –
Vara kogus –
Vara krundi ühik –
Vara kulumi alguskuupäev –
Vara kulunud aastad (aasta alguse seisuga) –
Vara kulunud kuud (aasta alguse seisuga) –
Vara lepingu tekst –
Vara number triipkoodi lugemiseks –
Vara peanumber –
Vara peanumbri kirjeldus –
Vara perioodi kulum –
Vara ruumi number –
82
Vara seerianumber -
Vara seotuse raamatupidamise konto –
Vara ühik –
Vara vastutava kulukeskuse juhi eesnimi –
Vara vastutava kulukeskuse juhi nimi -
Vara vastutava kulukeskuse juhi perekonnanimi -
Vara vastutava kulukeskuse juht –
Vara vastutava kulukeskuse nimi –
Vara vastutav kulukeskus –
Vara viimase inventuuri märkus –
Vara viimase inventuuri teostuse aeg -
Õppelaenulepingu number -
Ühekordne klient/tarnija –
Ühekordse kliendi/tarnija IBAN –
Ühekordse kliendi/tarnija pangakonto number -
Üldeeskirja konto – 6-kohaline konto number vastavalt üldeeskirja kontoplaani lisale 1.
Üldeeskirja konto nimetus – konto nimetus vastavalt üldeeskirja kontoplaani lisale 1.
83